Pengestrømsopgørelse (TTM)
Einhell Germany AG - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65 | 36 | 19 | -5 | -40 | -151 | -179 | -191 | -90 | 41 | 147 | 169 | 178 | 212 | 165 | 169 | 102 | 70 | 34 | 14 |
| Ændring (%) | -43,74 | -46,49 | -124,51 | 746,13 | 275,77 | 18,35 | 6,80 | -52,73 | -145,06 | 260,06 | 15,40 | 4,94 | 19,06 | -22,19 | 2,75 | -39,88 | -31,19 | -51,50 | -57,46 | |
| % af pengestrømmen | 234,26 | 571,09 | 250,98 | 45,06 | 162,48 | 736,07 | 3.148,27 | 4.798,72 | 2.264,29 | -4.791,07 | 1.843,59 | 1.185,40 | 481,51 | 238,42 | 617,74 | 266,57 | 188,68 | 356,12 | -652,57 | -53,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -18 | -17 | -21 | -18 | -18 | -36 | -30 | -31 | -27 | -11 | -15 | -15 | -19 | -21 | -21 | -23 | -21 | -19 | -18 |
| Ændring (%) | 29,78 | -2,89 | 22,98 | -12,44 | -2,48 | 99,17 | -16,00 | 1,47 | -12,10 | -58,00 | 28,91 | 3,68 | 25,09 | 9,58 | 3,60 | 6,11 | -7,52 | -10,43 | -4,53 | |
| % af pengestrømmen | -49,47 | -278,18 | -221,84 | 199,81 | 74,56 | 87,66 | 630,97 | 756,43 | 766,24 | 3.162,75 | -141,97 | -101,97 | -40,92 | -21,29 | -77,67 | -33,80 | -42,22 | -107,12 | 362,48 | 66,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -11 | 6 | 16 | 33 | 147 | 208 | 216 | 116 | -14 | -126 | -139 | -123 | -103 | -116 | -83 | -24 | -29 | -20 | -21 |
| Ændring (%) | -53,15 | -159,24 | 145,93 | 113,48 | 344,66 | 41,38 | 3,57 | -46,37 | -112,51 | 772,54 | 9,87 | -11,00 | -16,69 | 12,95 | -28,24 | -71,33 | 22,40 | -32,66 | 8,43 | |
| % af pengestrømmen | -82,46 | -167,40 | 81,44 | -146,68 | -133,45 | -715,42 | -3.655,24 | -5.402,96 | -2.892,57 | 1.698,82 | -1.584,11 | -969,73 | -334,07 | -115,74 | -435,31 | -131,18 | -44,28 | -148,66 | 378,22 | 78,33 |
| Cash Flow | 28 | 6 | 8 | -11 | -25 | -21 | -6 | -4 | -4 | -1 | 8 | 14 | 37 | 89 | 27 | 63 | 54 | 20 | -5 | -27 |
| Ændring (%) | -76,92 | 21,77 | -236,54 | 134,64 | -17,05 | -72,33 | -29,93 | 0,18 | -78,70 | -1.035,72 | 79,48 | 158,35 | 140,45 | -69,97 | 138,11 | -15,07 | -63,55 | -126,47 | 423,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
