Pengestrømsopgørelse (TTM)
Centrale del Latte d'Italia S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 28 | 30 | 4 | 20 | 26 | 10 | 37 | 20 | 20 | 37 | 35 | 23 | 20 | 16 | 19 | 17 | 36 | 31 |
| Ændring (%) | -16,54 | 7,26 | -87,62 | 423,99 | 29,61 | -60,51 | 267,27 | -44,78 | 0,15 | 81,94 | -6,80 | -34,52 | -13,85 | -18,63 | 18,86 | -10,84 | 111,91 | -13,85 | |
| % af pengestrømmen | 76,71 | 165,80 | 287,44 | -21,92 | -72,34 | -148,79 | -32,75 | -465,26 | -75,28 | -99,57 | 395,50 | 231,70 | 79,73 | 48,81 | 261,83 | 129,66 | -502,97 | 673,47 | 142,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -11 | -7 | -6 | -6 | -6 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -5,44 | -34,18 | -12,64 | -0,43 | -9,17 | -46,68 | 6,27 | -33,93 | -8,58 | 14,97 | -17,56 | 87,49 | 3,21 | -5,69 | 0,12 | -51,40 | 94,44 | 6,15 | |
| % af pengestrømmen | -25,95 | -63,56 | -67,61 | 36,36 | 22,81 | 32,88 | 9,77 | 40,17 | 7,78 | 9,39 | -23,57 | -12,21 | -12,03 | -8,82 | -54,87 | -22,89 | 48,39 | -59,46 | -15,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | -0 | -13 | -15 | -41 | -37 | -35 | -39 | -35 | -33 | -26 | -18 | 1 | 21 | -7 | -1 | -19 | -27 | -6 |
| Ændring (%) | -101,77 | 3.193,58 | 15,97 | 177,44 | -9,01 | -5,99 | 11,30 | -10,40 | -4,83 | -22,50 | -30,09 | -105,43 | 2.013,09 | -131,68 | -77,11 | 1.149,35 | 46,69 | -78,56 | |
| % af pengestrømmen | 49,24 | -2,25 | -119,83 | 85,55 | 149,53 | 215,91 | 113,14 | 487,05 | 127,87 | 160,73 | -271,93 | -119,49 | 3,41 | 51,22 | -106,96 | -10,20 | 554,58 | -514,02 | -27,09 |
| Cash Flow | 44 | 17 | 11 | -17 | -27 | -17 | -31 | -8 | -27 | -21 | 9 | 15 | 28 | 40 | 6 | 15 | -3 | 5 | 22 |
| Ændring (%) | -61,39 | -38,13 | -262,43 | 58,73 | -36,98 | 79,40 | -74,14 | 241,27 | -24,29 | -145,81 | 59,09 | 90,28 | 40,73 | -84,83 | 140,01 | -122,98 | -258,26 | 306,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
