Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 51 | 76 | 93 | 110 | 94 | 78 | 77 | 76 | 75 | 73 | 75 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 |
| Ændring (%) | 99,23 | 49,81 | 22,35 | 18,27 | -14,82 | -17,40 | -1,14 | -1,15 | -1,55 | -1,58 | 2,63 | 2,56 | -2,17 | -2,22 | -0,88 | -0,89 | |
| % af pengestrømmen | -133,00 | 465,16 | 185,55 | 160,89 | 147,35 | 280,78 | -978,52 | -393,97 | -244,50 | -236,38 | -228,54 | -718,54 | 693,02 | 642,22 | 596,51 | -885,64 | -250,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 2 | 6 | 5 | 4 | -22 | -47 | -38 | -29 | -28 | -28 | -27 | -27 | -10 | 6 | 4 | 1 |
| Ændring (%) | -198,26 | 201,77 | -18,93 | -23,36 | -711,03 | 116,37 | -19,30 | -23,91 | -1,94 | -1,98 | -0,68 | -0,69 | -61,90 | -162,48 | -39,69 | -65,80 | |
| % af pengestrømmen | 10,00 | 17,26 | 13,87 | 7,97 | 4,73 | -64,64 | 590,03 | 193,93 | 92,64 | 89,21 | 85,90 | 261,35 | -244,07 | -88,08 | 52,27 | -47,22 | -4,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -42 | -42 | -42 | -42 | -41 | -40 | -59 | -78 | -78 | -78 | -58 | -39 | -54 | -68 | -85 | -101 |
| Ændring (%) | 1,02 | 1,01 | -0,56 | -0,56 | -2,13 | -2,17 | 48,05 | 32,46 | -0,19 | -0,19 | -24,92 | -33,19 | 37,63 | 27,34 | 24,10 | 19,42 | |
| % af pengestrømmen | 214,27 | -379,99 | -102,20 | -72,03 | -55,46 | -121,43 | 501,19 | 302,20 | 251,32 | 246,33 | 241,51 | 555,48 | -348,98 | -454,96 | -550,32 | 1.022,97 | 349,26 |
| Cash Flow | -19 | 11 | 41 | 58 | 75 | 33 | -8 | -19 | -31 | -32 | -32 | -10 | 11 | 12 | 12 | -8 | -29 |
| Ændring (%) | -156,96 | 275,55 | 41,10 | 29,13 | -55,30 | -123,70 | 145,54 | 59,27 | 1,83 | 1,80 | -67,36 | -206,34 | 5,57 | 5,28 | -166,76 | 249,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
