Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teixeira Duarte, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 99 | 107 | 28 | 6 | -16 | 22 | 60 | 79 | 99 | 62 | 26 | 11 | -4 | 11 | 25 | 50 | 74 |
| Ændring (%) | 7,80 | -73,57 | -78,80 | -371,60 | -234,36 | 174,43 | 32,69 | 24,64 | -37,08 | -58,94 | -57,30 | -134,17 | -390,08 | 134,47 | 96,14 | 49,02 | |
| % af pengestrømmen | 12.418,57 | -40.414,77 | -120,69 | -22,51 | 54,55 | -161,94 | 2.123,08 | 925,31 | 689,94 | 622,14 | 450,68 | -1.016,37 | 47,69 | -135,93 | -313,22 | 795,77 | 359,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61 | -63 | -23 | 1 | 25 | 12 | -1 | 9 | 19 | 48 | 78 | 52 | 26 | 19 | 12 | 16 | 20 |
| Ændring (%) | 3,19 | -64,19 | -105,22 | 2.017,15 | -51,05 | -104,30 | -1.830,97 | 105,78 | 156,37 | 60,99 | -33,10 | -49,47 | -27,37 | -37,69 | 35,50 | 26,20 | |
| % af pengestrømmen | -7.707,78 | 24.010,80 | 97,14 | -4,46 | -84,19 | -91,04 | -18,72 | 106,42 | 131,00 | 481,36 | 1.367,32 | -4.830,84 | -335,25 | -239,22 | -146,50 | 257,12 | 98,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -47 | -36 | -46 | -56 | -60 | -64 | -78 | -91 | -90 | -90 | -59 | -27 | -34 | -41 | -54 | -68 |
| Ændring (%) | 39,67 | -22,86 | 27,03 | 21,28 | 7,86 | 7,29 | 20,68 | 17,14 | -0,43 | -0,43 | -34,94 | -53,70 | 25,20 | 20,12 | 33,11 | 24,87 | |
| % af pengestrømmen | -4.200,13 | 17.709,66 | 154,34 | 172,42 | 186,61 | 444,69 | -2.279,16 | -903,44 | -633,11 | -903,47 | -1.587,16 | 5.453,44 | 346,83 | 426,61 | 503,64 | -868,34 | -329,05 |
| Cash Flow | 1 | -0 | -23 | -27 | -30 | -13 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | -1 | -8 | -8 | -8 | 6 | 21 |
| Ændring (%) | -133,12 | 8.751,52 | 13,71 | 12,05 | -54,74 | -120,93 | 204,45 | 67,15 | -30,23 | -43,32 | -118,94 | 628,09 | 1,78 | 1,75 | -177,20 | 229,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
