Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wallenius Wilhelmsen ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 630 | 615 | 597 | 513 | 533 | 623 | 808 | 818 | 985 | 1.297 | 1.478 | 1.719 | 1.793 | 1.771 | 1.727 | 1.719 | 1.867 | 1.762 | 1.805 | 1.868 |
| Ændring (%) | -2,38 | -2,93 | -14,07 | 3,90 | 16,89 | 29,70 | 1,24 | 20,42 | 31,68 | 13,96 | 16,31 | 4,30 | -1,23 | -2,48 | -0,46 | 8,61 | -5,62 | 2,44 | 3,49 | |
| % af pengestrømmen | 724,14 | 240,23 | 403,38 | 1.832,14 | -3.807,14 | 1.112,50 | 505,00 | 320,78 | 206,50 | 256,83 | 217,67 | 328,05 | 349,51 | 362,17 | 417,15 | 582,71 | 740,87 | -564,74 | -965,24 | -671,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -162 | -130 | -121 | -135 | -96 | -140 | -131 | -109 | -94 | -62 | -66 | -75 | -73 | -91 | -83 | -76 | -113 | -108 | -119 | 52 |
| Ændring (%) | -19,75 | -6,92 | 11,57 | -28,89 | 45,83 | -6,43 | -16,79 | -13,76 | -34,04 | 6,45 | 13,64 | -2,67 | 24,66 | -8,79 | -8,43 | 48,68 | -4,42 | 10,19 | -143,70 | |
| % af pengestrømmen | -186,21 | -50,78 | -81,76 | -482,14 | 685,71 | -250,00 | -81,88 | -42,75 | -19,71 | -12,28 | -9,72 | -14,31 | -14,23 | -18,61 | -20,05 | -25,76 | -44,84 | 34,62 | 63,64 | -18,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -380 | -229 | -328 | -350 | -451 | -427 | -517 | -454 | -414 | -729 | -732 | -1.119 | -1.205 | -1.190 | -1.224 | -1.324 | -1.464 | -1.929 | -1.854 | -2.203 |
| Ændring (%) | -39,74 | 43,23 | 6,71 | 28,86 | -5,32 | 21,08 | -12,19 | -8,81 | 76,09 | 0,41 | 52,87 | 7,69 | -1,24 | 2,86 | 8,17 | 10,57 | 31,76 | -3,89 | 18,82 | |
| % af pengestrømmen | -436,78 | -89,45 | -221,62 | -1.250,00 | 3.221,43 | -762,50 | -323,12 | -178,04 | -86,79 | -144,36 | -107,81 | -213,55 | -234,89 | -243,35 | -295,65 | -448,81 | -580,95 | 618,27 | 991,44 | 792,45 |
| Cash Flow | 87 | 256 | 148 | 28 | -14 | 56 | 160 | 255 | 477 | 505 | 679 | 524 | 513 | 489 | 414 | 295 | 252 | -312 | -187 | -278 |
| Ændring (%) | 194,25 | -42,19 | -81,08 | -150,00 | -500,00 | 185,71 | 59,38 | 87,06 | 5,87 | 34,46 | -22,83 | -2,10 | -4,68 | -15,34 | -28,74 | -14,58 | -223,81 | -40,06 | 48,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
