Pengestrømsopgørelse (TTM)
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 831 | 502 | 547 | 122 | 655 | 824 | 157 | 133 | 139 | 64 | 310 | 740 | 724 | 960 | 1.481 | 1.650 | 1.406 | 1.056 |
| Ændring (%) | -39,59 | 8,96 | -77,70 | 436,89 | 25,80 | -80,95 | -15,29 | 4,51 | -53,96 | 384,38 | 138,71 | -2,16 | 32,60 | 54,27 | 11,41 | -14,79 | -24,89 | |
| % af pengestrømmen | -8.310,00 | -10.040,00 | -13.675,00 | 4.066,67 | 65.500,00 | 16.480,00 | 15.700,00 | 1.662,50 | 1.985,71 | -6.400,00 | 2.384,62 | 9.250,00 | 3.447,62 | 7.384,62 | 21.157,14 | 165.000,00 | 23.433,33 | -13.200,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 103 | 127 | 50 | 35 | -124 | -113 | -121 | -134 | -99 | -194 | 10 | -20 | 12 | 194 | -231 | -169 | -247 | 40 |
| Ændring (%) | 23,30 | -60,63 | -30,00 | -454,29 | -8,87 | 7,08 | 10,74 | -26,12 | 95,96 | -105,15 | -300,00 | -160,00 | 1.516,67 | -219,07 | -26,84 | 46,15 | -116,19 | |
| % af pengestrømmen | -1.030,00 | -2.540,00 | -1.250,00 | 1.166,67 | -12.400,00 | -2.260,00 | -12.100,00 | -1.675,00 | -1.414,29 | 19.400,00 | 76,92 | -250,00 | 57,14 | 1.492,31 | -3.300,00 | -16.900,00 | -4.116,67 | -500,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -945 | -634 | -601 | -154 | -529 | -707 | -36 | 8 | -34 | -25 | -307 | -712 | -716 | -988 | -1.243 | -1.480 | -1.152 | -1.104 |
| Ændring (%) | -32,91 | -5,21 | -74,38 | 243,51 | 33,65 | -94,91 | -122,22 | -525,00 | -26,47 | 1.128,00 | 131,92 | 0,56 | 37,99 | 25,81 | 19,07 | -22,16 | -4,17 | |
| % af pengestrømmen | 9.450,00 | 12.680,00 | 15.025,00 | -5.133,33 | -52.900,00 | -14.140,00 | -3.600,00 | 100,00 | -485,71 | 2.500,00 | -2.361,54 | -8.900,00 | -3.409,52 | -7.600,00 | -17.757,14 | -148.000,00 | -19.200,00 | 13.800,00 |
| Cash Flow | -10 | -5 | -4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | -1 | 13 | 8 | 21 | 13 | 7 | 1 | 6 | -8 |
| Ændring (%) | -50,00 | -20,00 | -175,00 | -66,67 | 400,00 | -80,00 | 700,00 | -12,50 | -114,29 | -1.400,00 | -38,46 | 162,50 | -38,10 | -46,15 | -85,71 | 500,00 | -233,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
