Pengestrømsopgørelse (TTM)
Philip Morris CR a.s. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.642 | 4.848 | 5.054 | 5.022 | 4.991 | 3.594 | 2.196 | 1.656 | 1.117 | 2.448 | 3.780 | 4.928 | 6.077 | 5.401 | 4.725 | 3.946 | 3.167 |
| Ændring (%) | 4,44 | 4,25 | -0,62 | -0,63 | -28,00 | -38,89 | -24,57 | -32,57 | 119,20 | 54,38 | 30,38 | 23,30 | -11,12 | -12,52 | -16,49 | -19,74 | |
| % af pengestrømmen | -137,74 | -423,59 | 467,53 | 245,36 | 165,65 | 530,80 | -132,37 | -63,72 | -31,55 | -134,35 | -3.600,00 | 927,28 | 520,29 | 376,51 | 277,78 | 152,27 | 90,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -95 | -221 | -347 | -448 | -549 | -328 | -108 | -68 | -28 | -93 | -158 | -96 | -33 | 51 | 135 | 127 | 119 |
| Ændring (%) | 132,63 | 57,01 | 29,11 | 22,54 | -40,16 | -67,12 | -37,04 | -58,82 | 232,14 | 69,89 | -39,56 | -65,45 | -254,55 | 164,71 | -5,93 | -6,30 | |
| % af pengestrømmen | 2,82 | 19,31 | -32,10 | -21,89 | -18,22 | -48,52 | 6,51 | 2,62 | 0,79 | 5,10 | 150,48 | -17,97 | -2,83 | 3,56 | 7,94 | 4,90 | 3,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.902 | -5.744 | -3.587 | -2.495 | -1.403 | -2.570 | -3.737 | -4.174 | -4.612 | -4.174 | -3.736 | -4.324 | -4.913 | -4.039 | -3.165 | -1.476 | 212 |
| Ændring (%) | -27,30 | -37,56 | -30,44 | -43,77 | 83,18 | 45,41 | 11,71 | 10,48 | -9,50 | -10,49 | 15,75 | 13,61 | -17,79 | -21,64 | -53,35 | -114,36 | |
| % af pengestrømmen | 234,48 | 501,92 | -331,82 | -121,89 | -46,56 | -379,62 | 225,26 | 160,59 | 130,28 | 229,03 | 3.558,10 | -813,64 | -420,63 | -281,56 | -186,07 | -56,97 | 6,09 |
| Cash Flow | -3.370 | -1.144 | 1.081 | 2.047 | 3.013 | 677 | -1.659 | -2.600 | -3.540 | -1.822 | -105 | 532 | 1.168 | 1.434 | 1.701 | 2.592 | 3.482 |
| Ændring (%) | -66,04 | -194,45 | 89,36 | 47,19 | -77,53 | -345,05 | 56,69 | 36,18 | -48,52 | -94,24 | -606,19 | 119,76 | 22,82 | 18,58 | 52,35 | 34,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
