Pengestrømsopgørelse (TTM)
Société Electrique de l'Our S.A. - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -2 | -1 | -0 | -5 | -9 | -8 | -8 | -4 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Ændring (%) | -55,78 | -43,33 | -76,47 | 1.620,19 | 94,19 | -6,46 | -6,91 | -47,99 | -92,28 | -87,05 | -672,46 | 92,56 | 48,07 | 374,18 | 78,91 | 59,94 | 37,48 | |
| % af pengestrømmen | -7,16 | -1,64 | -0,92 | -0,21 | -7,16 | -266,32 | 1.204,70 | 164,05 | 124,16 | 17,60 | 2,29 | -13,12 | -36,85 | -100,79 | 176,90 | 133,54 | 122,25 | 117,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 11 | 22 | 1 | 1 | 21 | 21 |
| Ændring (%) | 52,61 | 1.426,68 | 93,45 | 0,30 | 0,30 | -49,56 | -98,24 | -72,65 | -265,62 | -718,30 | 116,17 | 1.509,75 | 93,79 | -95,21 | -22,82 | 2.502,59 | -1,76 | |
| % af pengestrømmen | 0,45 | 0,36 | 5,40 | 10,32 | 20,16 | 387,50 | -945,30 | -2,43 | -0,97 | 2,94 | -18,25 | -39,56 | -929,03 | -3.326,09 | 58,91 | 19,18 | 285,79 | 196,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 3 | -3 | -8 | -5 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -13 | -23 | -2 | -2 | -23 | -22 |
| Ændring (%) | -61,12 | -198,65 | 201,37 | -45,72 | -84,21 | -255,62 | 164,26 | -74,14 | -286,69 | 45,55 | 31,29 | 378,57 | 79,10 | -89,60 | -8,00 | 920,80 | -0,64 | |
| % af pengestrømmen | 11,32 | 2,28 | -2,23 | -6,62 | -7,00 | -21,18 | -159,39 | -61,62 | -23,19 | 79,45 | 115,97 | 152,68 | 1.065,88 | 3.526,89 | -135,82 | -52,72 | -308,04 | -214,40 |
| Cash Flow | 64 | 122 | 124 | 126 | 64 | 3 | -1 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| Ændring (%) | 92,69 | 1,29 | 1,27 | -48,66 | -94,78 | -120,68 | 583,61 | -31,28 | -45,52 | -0,28 | -0,28 | -31,45 | -45,87 | -370,18 | 137,01 | 74,70 | 42,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
