Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ework Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 327 | 379 | 546 | 344 | 250 | 68 | 23 | 70 | 29 | 110 | 123 | 189 | 134 | 164 | 13 | 9 | 208 | 176 | 127 | 242 |
| Ændring (%) | 15,83 | 44,13 | -36,89 | -27,31 | -72,71 | -65,83 | 199,45 | -58,03 | 276,23 | 11,64 | 53,65 | -29,27 | 22,51 | -92,09 | -27,67 | 2.113,56 | -15,25 | -27,84 | 90,53 | |
| % af pengestrømmen | 278,37 | 14.974,05 | 443,85 | -984,20 | -570,48 | -80,71 | -30,91 | -49,01 | 172,77 | 62,17 | 135,80 | 57,69 | -136,04 | -81,78 | -4,97 | -3,10 | -1.077,57 | -4.407,56 | 3.162,08 | 1.468,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -19 | -17 | -17 | -16 | -15 | -18 | -18 | -24 | -29 | -28 | -24 | -21 | -17 | -12 | -16 | -13 | -11 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | -3,36 | -9,15 | -3,86 | -2,34 | -6,68 | 20,58 | 1,06 | 30,47 | 19,08 | -2,73 | -14,12 | -13,30 | -18,07 | -28,16 | 29,74 | -15,93 | -15,55 | 5,50 | 4,66 | |
| % af pengestrømmen | -16,70 | -749,60 | -14,01 | 47,31 | 36,85 | 17,83 | 24,10 | 12,89 | -141,27 | -16,09 | -30,62 | -7,27 | 21,02 | 8,45 | 4,66 | 5,22 | 68,85 | 280,61 | -294,35 | -75,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -188 | -357 | -410 | -367 | -280 | -135 | -76 | -69 | 14 | 106 | 13 | 45 | -200 | -346 | -265 | -291 | -215 | -170 | -112 | -212 |
| Ændring (%) | 89,72 | 14,77 | -10,52 | -23,63 | -51,63 | -43,92 | -9,73 | -120,95 | 638,81 | -87,95 | 255,04 | -539,70 | 73,05 | -23,40 | 9,94 | -26,09 | -21,21 | -34,03 | 89,34 | |
| % af pengestrømmen | -160,34 | -14.126,50 | -333,44 | 1.048,24 | 638,40 | 160,11 | 100,65 | 48,10 | 84,65 | 59,81 | 14,11 | 13,85 | 203,01 | 172,39 | 101,32 | 96,28 | 1.115,92 | 4.243,02 | -2.783,08 | -1.284,69 |
| Cash Flow | 117 | 3 | 123 | -35 | -44 | -85 | -75 | -143 | 17 | 178 | 91 | 328 | -98 | -201 | -261 | -302 | -19 | -4 | 4 | 16 |
| Ændring (%) | -97,85 | 4.762,46 | -128,46 | 25,40 | 92,86 | -10,79 | 88,91 | -111,91 | 945,60 | -48,90 | 261,69 | -129,99 | 103,79 | 30,33 | 15,70 | -93,62 | -79,28 | -200,58 | 310,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
