Pengestrømsopgørelse (TTM)
AdVini S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 19 | 28 | 24 | 20 | 22 | 23 | 21 | 18 | 9 | 0 | 6 | 12 | 22 | 31 | 31 | 30 |
| Ændring (%) | 75,76 | 43,10 | -13,55 | -15,67 | 7,70 | 7,15 | -10,98 | -12,34 | -48,91 | -95,74 | 1.512,03 | 93,80 | 77,22 | 43,57 | -1,98 | -2,02 | |
| % af pengestrømmen | 87,27 | 557,54 | -488,04 | -2.666,05 | 520,57 | 440,51 | 388,71 | 1.983,34 | -465,88 | -54,22 | -1,30 | -23,93 | -53,88 | -175,00 | -1.501,63 | -1.175,20 | -958,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -7 | -8 | -9 | -9 | -17 | -25 | -26 | -27 | -18 | -9 | -7 | -6 | -2 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 29,03 | 22,50 | 8,38 | 7,73 | 81,54 | 44,92 | 5,32 | 5,05 | -33,87 | -51,21 | -17,55 | -21,29 | -58,62 | -141,72 | -31,93 | -46,91 | |
| % af pengestrømmen | -40,25 | -188,77 | 141,44 | 968,67 | -241,64 | -344,67 | -411,34 | -2.483,20 | 699,00 | 105,31 | 28,99 | 27,24 | 24,91 | 18,89 | -47,11 | -25,60 | -11,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | -10 | -26 | -16 | -7 | 0 | 7 | 7 | 6 | -7 | -21 | -25 | -30 | -32 | -35 | -34 | -33 |
| Ændring (%) | -260,30 | 162,38 | -35,95 | -56,13 | -101,78 | 5.725,10 | -7,46 | -8,06 | -217,57 | 185,06 | 20,26 | 16,85 | 8,32 | 7,68 | -2,07 | -2,12 | |
| % af pengestrømmen | 48,15 | -280,56 | 450,28 | 1.822,41 | -185,13 | 2,59 | 124,05 | 658,02 | -162,11 | 43,42 | 69,84 | 95,70 | 129,94 | 257,94 | 1.659,97 | 1.297,86 | 1.057,26 |
| Cash Flow | 13 | 3 | -6 | -1 | 4 | 5 | 6 | 1 | -4 | -17 | -30 | -27 | -23 | -12 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -72,49 | -263,48 | -84,17 | -531,88 | 27,27 | 21,43 | -82,55 | -473,19 | 338,96 | 77,22 | -12,23 | -13,94 | -45,44 | -83,27 | 25,25 | 20,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
