Pengestrømsopgørelse (TTM)
KPS AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 17 | 15 | 18 | 9 | 2 | 9 | 8 | 5 |
| Ændring (%) | -4,82 | -6,62 | 19,28 | -49,82 | -76,35 | 306,91 | -8,61 | -33,33 | |
| % af pengestrømmen | -144,17 | -1.800,00 | -771,58 | 868,28 | 1.097,98 | 269,21 | 171,72 | -357,48 | -189,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -5 | -5 | -9 | -7 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -13,26 | -13,85 | 84,91 | -12,27 | -94,77 | 228,06 | -92,69 | -44,68 | |
| % af pengestrømmen | 51,29 | 583,57 | 230,77 | -402,59 | -890,14 | -48,28 | -24,83 | 4,13 | 1,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -12 | -13 | -9 | -1 | 0 | -2 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | -47,96 | 6,02 | -30,35 | -89,84 | -121,48 | -1.345,64 | 324,41 | -20,22 | |
| % af pengestrømmen | 192,89 | 1.316,65 | 640,81 | -421,11 | -107,84 | 24,01 | -46,89 | 453,34 | 287,89 |
| Cash Flow | -12 | -1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 5 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -92,38 | 117,85 | -205,99 | -60,32 | -3,56 | 537,93 | -143,90 | 25,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
