Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cognor Holding S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 205 | 206 | 219 | 140 | 138 | 120 | 261 | 292 | 390 | 486 | 326 | 376 | 285 | 295 | 264 | 519 | 416 | 159 | 176 | -164 |
| Ændring (%) | 0,45 | 6,20 | -35,89 | -1,71 | -12,97 | 117,38 | 11,91 | 33,61 | 24,70 | -32,90 | 15,10 | -24,16 | 3,38 | -10,32 | 96,40 | -19,82 | -61,77 | 10,93 | -192,77 | |
| % af pengestrømmen | 579,78 | 954,16 | 255,40 | 2.015,82 | 362,59 | -1.206,76 | 265,61 | 144,41 | 210,27 | 198,45 | 173,65 | -782,49 | -192,03 | -153,85 | -66,90 | 199,90 | 240,12 | -269,35 | -1.230,41 | 32,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | -57 | -45 | -47 | -67 | -92 | -163 | -162 | -164 | -236 | -190 | -258 | -305 | -359 | -462 | -473 | -475 | -442 | -337 | -314 |
| Ændring (%) | 5,68 | -21,52 | 5,44 | 41,25 | 37,99 | 77,46 | -1,04 | 1,14 | 44,13 | -19,24 | 35,35 | 18,48 | 17,56 | 28,79 | 2,21 | 0,46 | -6,92 | -23,73 | -6,85 | |
| % af pengestrømmen | -152,71 | -264,41 | -52,30 | -679,04 | -175,53 | 926,30 | -166,44 | -80,02 | -88,20 | -96,22 | -101,34 | 536,95 | 205,85 | 187,55 | 117,12 | -182,12 | -274,09 | 748,44 | 2.350,58 | 61,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -116 | -127 | -88 | -86 | -33 | -38 | 1 | 72 | -41 | -5 | 51 | -165 | -127 | -124 | -192 | 216 | 235 | 225 | 147 | -29 |
| Ændring (%) | 10,06 | -30,65 | -2,56 | -61,53 | 14,27 | -102,16 | 8.722,79 | -156,87 | -86,62 | -1.036,74 | -422,16 | -22,96 | -2,40 | 54,75 | -212,26 | 8,89 | -4,42 | -34,72 | -119,99 | |
| % af pengestrømmen | -327,07 | -589,75 | -103,09 | -1.236,78 | -87,06 | 380,45 | 0,83 | 35,61 | -22,07 | -2,24 | 27,31 | 344,40 | 85,85 | 64,94 | 48,72 | 83,21 | 135,76 | -380,66 | -1.023,24 | 5,78 |
| Cash Flow | 35 | 22 | 86 | 7 | 38 | -10 | 98 | 202 | 186 | 245 | 188 | -48 | -148 | -191 | -395 | 260 | 173 | -59 | -14 | -507 |
| Ændring (%) | -38,96 | 296,75 | -91,88 | 446,45 | -126,15 | -1.087,62 | 105,83 | -8,24 | 32,13 | -23,32 | -125,54 | 209,04 | 29,03 | 106,25 | -165,73 | -33,25 | -134,09 | -75,72 | 3.436,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
