Pengestrømsopgørelse (TTM)
AMG Critical Materials N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 72 | 91 | 67 | 84 | 141 | 168 | 265 | 285 | 235 | 223 | 115 | 45 | 19 | 38 | 61 | 64 | 59 | 76 |
| Ændring (%) | 56,71 | 26,23 | -25,99 | 24,58 | 68,23 | 18,99 | 57,92 | 7,74 | -17,48 | -5,21 | -48,57 | -60,38 | -58,86 | 100,69 | 63,01 | 4,79 | -7,94 | 29,03 | |
| % af pengestrømmen | 37,99 | 63,44 | 69,56 | 68,99 | -207,49 | -1.080,10 | 2.052,01 | 518,42 | 315,04 | 575,54 | -30.340,14 | -154,45 | -54,27 | -24,70 | -73,48 | 5.016,74 | -139,97 | -113,68 | -1.543,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -62 | -63 | -74 | -82 | -90 | -103 | -146 | -153 | -165 | -185 | -159 | -184 | -169 | -147 | -129 | -101 | -92 | -109 |
| Ændring (%) | 46,27 | 2,26 | 16,76 | 11,85 | 9,28 | 14,76 | 41,85 | 4,73 | 7,41 | 12,66 | -14,36 | 15,62 | -7,66 | -13,23 | -12,07 | -21,54 | -9,74 | 19,49 | |
| % af pengestrømmen | -34,84 | -54,30 | -48,24 | -75,46 | 203,78 | 689,07 | -1.262,60 | -286,53 | -169,26 | -402,46 | 25.216,87 | 213,76 | 219,19 | 223,88 | 288,01 | -10.606,73 | 221,58 | 176,45 | 2.218,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 110 | 104 | 111 | 110 | -26 | -43 | -49 | -65 | -47 | -40 | -42 | -26 | 60 | 71 | 72 | 71 | -22 | -26 | 5 |
| Ændring (%) | -5,51 | 6,87 | -1,27 | -123,78 | 64,28 | 15,08 | 31,69 | -27,26 | -15,61 | 4,24 | -38,33 | -333,82 | 17,83 | 1,45 | -0,92 | -130,40 | 20,00 | -121,18 | |
| % af pengestrømmen | 91,05 | 91,67 | 85,10 | 112,57 | 64,63 | 328,52 | -603,60 | -127,16 | -52,18 | -97,48 | 5.651,16 | 34,50 | -71,54 | -93,23 | -140,23 | 5.819,36 | 47,11 | 49,87 | -111,13 |
| Cash Flow | 121 | 113 | 131 | 97 | -40 | -13 | 8 | 51 | 90 | 41 | -1 | -74 | -84 | -76 | -51 | 1 | -46 | -52 | -5 |
| Ændring (%) | -6,14 | 15,12 | -25,37 | -141,42 | -67,68 | -162,63 | 525,07 | 77,29 | -54,83 | -101,80 | 10.002,59 | 12,76 | -9,59 | -32,55 | -102,39 | -3.855,95 | 13,35 | -90,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
