Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vail Resorts, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 479 | 525 | 762 | 678 | 747 | 710 | 694 | 705 | 664 | 638 | 635 | 605 | 594 | 589 | 543 | 627 | 635 | 555 | 588 | 522 |
| Ændring (%) | 9,63 | 45,13 | -11,12 | 10,27 | -4,90 | -2,26 | 1,47 | -5,71 | -4,00 | -0,44 | -4,70 | -1,91 | -0,79 | -7,77 | 15,42 | 1,26 | -12,61 | 5,98 | -11,31 | |
| % af pengestrømmen | 55,50 | 61,33 | 75,44 | 612,26 | 1.139,27 | -536,36 | -246,44 | -682,11 | -132,00 | -115,34 | -137,86 | -122,55 | -294,28 | -249,55 | -168,74 | -195,37 | -268,95 | 464,89 | 322,86 | -528,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -101 | -103 | -114 | -263 | -284 | -348 | -443 | -328 | -314 | -273 | -133 | -133 | -143 | -241 | -318 | -303 | -306 | -204 | -205 | -222 |
| Ændring (%) | 2,03 | 10,24 | 130,99 | 7,88 | 22,56 | 27,21 | -25,80 | -4,51 | -12,90 | -51,29 | 0,11 | 7,19 | 68,82 | 31,76 | -4,61 | 0,88 | -33,10 | 0,33 | 8,44 | |
| % af pengestrømmen | -11,73 | -12,06 | -11,27 | -237,79 | -432,89 | 262,64 | 157,06 | 317,90 | 62,31 | 49,40 | 28,89 | 26,98 | 70,78 | 102,13 | 98,66 | 94,41 | 129,48 | -171,33 | -112,64 | 225,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 479 | 435 | 363 | -299 | -392 | -493 | -513 | -474 | -844 | -914 | -965 | -966 | -646 | -577 | -556 | -629 | -582 | -243 | -211 | -433 |
| Ændring (%) | -9,29 | -16,58 | -182,54 | 31,07 | 25,70 | 4,03 | -7,64 | 78,05 | 8,34 | 5,55 | 0,09 | -33,10 | -10,67 | -3,64 | 13,13 | -7,54 | -58,28 | -13,04 | 105,01 | |
| % af pengestrømmen | 55,51 | 50,75 | 35,88 | -270,49 | -598,24 | 372,27 | 182,06 | 458,65 | 167,62 | 165,28 | 209,41 | 195,50 | 320,19 | 244,48 | 172,72 | 196,02 | 246,38 | -203,30 | -115,84 | 438,19 |
| Cash Flow | 863 | 856 | 1.010 | 111 | 66 | -132 | -282 | -103 | -503 | -553 | -461 | -494 | -202 | -236 | -322 | -321 | -236 | 119 | 182 | -99 |
| Ændring (%) | -0,79 | 17,98 | -89,05 | -40,74 | -302,00 | 112,73 | -63,34 | 387,22 | 9,87 | -16,70 | 7,20 | -59,15 | 16,99 | 36,40 | -0,31 | -26,44 | -150,56 | 52,60 | -154,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
