Pengestrømsopgørelse (TTM)
United Airlines Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -944 | 159 | 2.067 | 3.096 | 3.112 | 4.639 | 6.066 | 7.732 | 8.840 | 8.979 | 6.911 | 6.617 | 5.693 | 6.311 | 9.445 | 10.307 | 9.649 | 9.369 | 8.431 | 9.520 |
| Ændring (%) | -116,84 | 1.200,00 | 49,78 | 0,52 | 49,07 | 30,76 | 27,46 | 14,33 | 1,57 | -23,03 | -4,25 | -13,96 | 10,86 | 49,66 | 9,13 | -6,38 | -2,90 | -10,01 | 12,92 | |
| % af pengestrømmen | -6,42 | 2,51 | 30,44 | 55,43 | -74,52 | -56,59 | -54,59 | -72,32 | -121,91 | -262,77 | -635,79 | 1.013,32 | 461,72 | 687,47 | 361,60 | 979,75 | -609,54 | -434,35 | -294,28 | -551,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -300 | -1.284 | -1.672 | -1.773 | -4.476 | -9.790 | -13.829 | -15.367 | -13.342 | -9.750 | -6.106 | -2.697 | -1.104 | -1.679 | -2.651 | -5.554 | -7.268 | -6.500 | -6.350 | -6.782 |
| Ændring (%) | 328,00 | 30,22 | 6,04 | 152,45 | 118,72 | 41,26 | 11,12 | -13,18 | -26,92 | -37,37 | -55,83 | -59,07 | 52,08 | 57,89 | 109,51 | 30,86 | -10,57 | -2,31 | 6,80 | |
| % af pengestrømmen | -2,04 | -20,29 | -24,62 | -31,75 | 107,18 | 119,42 | 124,45 | 143,74 | 184,00 | 285,34 | 561,73 | -413,02 | -89,54 | -182,90 | -101,49 | -527,95 | 459,13 | 301,34 | 221,64 | 392,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.940 | 7.452 | 6.396 | 4.262 | -2.812 | -3.047 | -3.349 | -3.056 | -2.749 | -2.646 | -1.892 | -3.267 | -3.356 | -3.714 | -4.182 | -3.701 | -3.964 | -5.027 | -4.945 | -4.464 |
| Ændring (%) | -53,25 | -14,17 | -33,36 | -165,98 | 8,36 | 9,91 | -8,75 | -10,05 | -3,75 | -28,50 | 72,67 | 2,72 | 10,67 | 12,60 | -11,50 | 7,11 | 26,82 | -1,63 | -9,73 | |
| % af pengestrømmen | 108,46 | 117,78 | 94,18 | 76,31 | 67,34 | 37,17 | 30,14 | 28,58 | 37,91 | 77,44 | 174,06 | -500,31 | -272,18 | -404,58 | -160,11 | -351,81 | 250,41 | 233,06 | 172,60 | 258,63 |
| Cash Flow | 14.696 | 6.327 | 6.791 | 5.585 | -4.176 | -8.198 | -11.112 | -10.691 | -7.251 | -3.417 | -1.087 | 653 | 1.233 | 918 | 2.612 | 1.052 | -1.583 | -2.157 | -2.865 | -1.726 |
| Ændring (%) | -56,95 | 7,33 | -17,76 | -174,77 | 96,31 | 35,55 | -3,79 | -32,18 | -52,88 | -68,19 | -160,07 | 88,82 | -25,55 | 184,53 | -59,72 | -250,48 | 36,26 | 32,82 | -39,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
