Pengestrømsopgørelse (TTM)
SCYNEXIS, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -39 | -46 | -55 | -70 | -77 | -83 | -80 | -83 | 10 | 45 | 60 | 75 | -10 | -22 | -24 | -27 | -24 | -34 | -5 |
| Ændring (%) | 17,27 | 19,62 | 27,91 | 9,87 | 7,72 | -3,29 | 3,67 | -112,27 | 343,74 | 33,43 | 24,79 | -113,56 | 114,45 | 9,95 | 14,40 | -12,25 | 39,37 | -84,27 | |
| % af pengestrømmen | -49,60 | -64,64 | -479,10 | -2.219,75 | -1.238,49 | 262,30 | 136,16 | 121,26 | -16,82 | -186,14 | -525,91 | 844,11 | 31,86 | 142,34 | 133,40 | 96,24 | 157,81 | 235,10 | -108,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -28 | -27 | -27 | -34 | -33 | -35 | -29 | -22 | 7 | 6 | 13 | 23 | 34 | 24 |
| Ændring (%) | -117,74 | 98,98 | -16,30 | -5,20 | 2.907,74 | -2,08 | -0,03 | 23,32 | -3,08 | 6,58 | -15,64 | -26,36 | -130,53 | -7,03 | 113,59 | 75,37 | 45,47 | -27,47 | |
| % af pengestrømmen | 4,23 | -0,83 | -10,29 | -31,20 | -15,02 | 88,83 | 46,68 | 40,09 | 55,90 | 135,10 | 304,90 | -330,82 | 67,78 | -43,12 | -34,17 | -46,03 | -150,83 | -234,55 | 500,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 114 | 117 | 67 | 74 | 84 | 79 | 49 | 42 | -37 | -37 | -37 | -37 | -0 | -0 | -0 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | 2,42 | -42,52 | 10,12 | 13,37 | -5,63 | -38,54 | -13,79 | -187,83 | -0,59 | 0,37 | 0,10 | -99,68 | 2,59 | 16,81 | 10.121,58 | -0,00 | 0,01 | -0,28 | |
| % af pengestrømmen | 145,36 | 165,48 | 589,39 | 2.350,95 | 1.353,51 | -251,14 | -82,84 | -61,35 | 60,93 | 151,04 | 321,02 | -413,29 | 0,36 | 0,78 | 0,77 | 49,78 | 93,03 | 99,45 | -291,98 |
| Cash Flow | 78 | 71 | 11 | 3 | 6 | -31 | -59 | -68 | -60 | -24 | -11 | 9 | -32 | -15 | -18 | -29 | -15 | -14 | 5 |
| Ændring (%) | -10,03 | -83,86 | -72,39 | 96,91 | -608,63 | 86,32 | 16,41 | -11,55 | -59,90 | -52,78 | -177,75 | -459,41 | -52,01 | 17,32 | 58,57 | -46,48 | -6,45 | -133,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
