Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Scotts Miracle-Gro Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-30 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-30 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 308 | 272 | -73 | -171 | -201 | -129 | 204 | 447 | 546 | 531 | 619 | 1.059 | 1.084 | 668 | 565 | 449 | 316 | 371 | 446 |
| Ændring (%) | -11,96 | -126,85 | 134,84 | 17,41 | -35,82 | -258,53 | 118,44 | 22,30 | -2,80 | 16,65 | 70,96 | 2,40 | -38,44 | -15,30 | -20,53 | -29,74 | 17,61 | 20,17 | |
| % af pengestrømmen | 3.084,00 | 119,34 | 1.429,41 | -6.340,74 | 659,02 | 82,01 | 2.222,83 | 5.654,43 | -136.575,00 | -967,21 | -4.075,00 | 2.640,65 | 429,43 | 1.681,36 | 12.564,44 | -1.042,46 | -141,13 | -1.060,86 | -15.935,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -239 | -539 | -636 | -621 | -661 | -283 | -74 | -48 | 7 | -66 | -83 | -116 | -101 | -100 | -70 | -64 | -80 | -112 | -111 |
| Ændring (%) | 124,98 | 18,01 | -2,36 | 6,54 | -57,17 | -73,87 | -35,14 | -113,96 | -1.080,60 | 26,18 | 40,17 | -12,99 | -0,69 | -29,78 | -9,22 | 25,62 | 39,43 | -1,34 | |
| % af pengestrømmen | -2.394,00 | -236,75 | 12.462,75 | -22.985,19 | 2.167,87 | 180,04 | -804,35 | -607,59 | -1.675,00 | 119,67 | 545,39 | -289,78 | -40,04 | -252,90 | -1.566,67 | 148,49 | 35,94 | 320,29 | 3.950,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | 494 | 703 | 794 | 832 | 255 | -121 | -391 | -554 | -520 | -552 | -903 | -730 | -528 | -494 | -433 | -465 | -294 | -335 |
| Ændring (%) | -921,96 | 42,33 | 12,96 | 4,80 | -69,33 | -147,43 | 222,63 | 41,69 | -6,05 | 6,15 | 63,48 | -19,10 | -27,70 | -6,35 | -12,46 | 7,44 | -36,77 | 13,91 | |
| % af pengestrømmen | -601,00 | 217,14 | -13.786,27 | 29.414,81 | -2.728,85 | -162,30 | -1.316,30 | -4.945,57 | 138.400,00 | 947,36 | 3.632,24 | -2.250,87 | -289,19 | -1.329,72 | -10.986,67 | 1.004,18 | 207,87 | 840,00 | 11.960,71 |
| Cash Flow | 10 | 228 | -5 | 3 | -30 | -157 | 9 | 8 | -0 | -55 | -15 | 40 | 252 | 40 | 4 | -43 | -224 | -35 | -3 |
| Ændring (%) | 2.175,00 | -102,24 | -152,94 | -1.229,63 | 415,74 | -105,85 | -14,13 | -105,06 | 13.625,00 | -72,31 | -363,82 | 529,68 | -84,28 | -88,66 | -1.057,78 | 419,03 | -84,35 | -92,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
