Pengestrømsopgørelse (TTM)
Proto Labs, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 74 | 57 | 55 | 67 | 66 | 75 | 62 | 67 | 63 | 67 | 73 | 72 | 77 | 78 | 78 | 75 | 71 | 75 | 75 |
| Ændring (%) | -23,51 | -2,78 | 20,56 | -1,57 | 13,77 | -16,76 | 7,72 | -5,93 | 5,81 | 10,09 | -1,69 | 7,15 | 0,74 | 0,08 | -3,80 | -5,15 | 6,11 | -1,12 | |
| % af pengestrømmen | -132,42 | -80,65 | -89,57 | 494,62 | 513,86 | 645,22 | -662,46 | 1.389,73 | 531,88 | 275,79 | 269,07 | 234,23 | 260,28 | 1.776,63 | 1.473,75 | -740,41 | -1.231,33 | 455,30 | 342,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -135 | -116 | -95 | -30 | -26 | -40 | -43 | -13 | 1 | 10 | -5 | -5 | -9 | -25 | -14 | -21 | -21 | -11 | -13 |
| Ændring (%) | -14,14 | -18,49 | -67,92 | -14,06 | 52,13 | 8,53 | -70,12 | -109,62 | 719,55 | -144,86 | -0,79 | 92,67 | 188,56 | -45,91 | 53,96 | -0,53 | -48,55 | 25,32 | |
| % af pengestrømmen | 241,14 | 164,85 | 153,49 | -225,52 | -204,58 | -343,49 | 459,84 | -267,54 | 10,47 | 42,04 | -16,72 | -14,68 | -29,34 | -573,63 | -257,15 | 206,76 | 360,62 | -64,66 | -61,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -12 | -22 | -22 | -25 | -21 | -28 | -49 | -53 | -54 | -42 | -37 | -39 | -49 | -59 | -64 | -57 | -48 | -40 |
| Ændring (%) | -565,10 | 82,44 | 0,78 | 12,48 | -15,86 | 31,88 | 75,21 | 7,86 | 2,08 | -22,29 | -11,90 | 6,04 | 25,63 | 19,19 | 9,07 | -11,04 | -14,74 | -16,66 | |
| % af pengestrømmen | -4,66 | 17,27 | 35,99 | -166,15 | -197,25 | -183,17 | 297,96 | -1.016,69 | -446,16 | -223,18 | -153,71 | -119,91 | -131,86 | -1.122,34 | -1.108,69 | 631,51 | 985,04 | -292,66 | -185,55 |
| Cash Flow | -56 | -70 | -62 | 13 | 13 | 12 | -9 | 5 | 12 | 24 | 27 | 31 | 30 | 4 | 5 | -10 | -6 | 17 | 22 |
| Ændring (%) | 25,60 | -12,46 | -121,83 | -5,26 | -9,39 | -181,07 | -151,35 | 145,78 | 104,07 | 12,83 | 12,93 | -3,57 | -85,24 | 20,65 | -291,48 | -42,97 | -386,96 | 31,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
