Pengestrømsopgørelse (TTM)
ENEA S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.171 | 3.158 | 4.871 | 4.857 | 5.848 | 5.510 | 4.485 | 5.515 | 3.027 | 1.226 | -1.160 | -1.773 | 2.036 | 2.246 | 4.135 | 5.046 | 5.017 | 5.351 | 7.839 | 7.971 |
| Ændring (%) | -0,41 | 54,26 | -0,30 | 20,41 | -5,78 | -18,60 | 22,97 | -45,11 | -59,50 | -194,59 | 52,85 | -214,83 | 10,36 | 84,06 | 22,05 | -0,57 | 6,64 | 46,50 | 1,69 | |
| % af pengestrømmen | 1.607,76 | -173,47 | 543,61 | 883,07 | 402,03 | 249,10 | 591,87 | 443,51 | -307,92 | -47,35 | 60,44 | 67,90 | 1.260,01 | 153,61 | 674,73 | 300,14 | 230,98 | 386,04 | 290,31 | 552,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.210 | -2.576 | -2.428 | -2.270 | -2.195 | -1.873 | -2.315 | -2.497 | -2.352 | -2.486 | -2.140 | -2.182 | -2.624 | -2.856 | -2.988 | -2.868 | -2.995 | -2.946 | -3.454 | -5.201 |
| Ændring (%) | 16,58 | -5,76 | -6,49 | -3,32 | -14,65 | 23,57 | 7,85 | -5,81 | 5,70 | -13,89 | 1,93 | 20,27 | 8,85 | 4,62 | -4,01 | 4,43 | -1,63 | 17,24 | 50,57 | |
| % af pengestrømmen | -1.120,50 | 141,52 | -270,93 | -412,80 | -150,89 | -84,69 | -305,50 | -200,77 | 239,20 | 95,98 | 111,53 | 83,57 | -1.624,15 | -195,29 | -487,58 | -170,58 | -137,88 | -212,57 | -127,93 | -360,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -764 | -2.402 | -1.547 | -2.036 | -2.198 | -1.425 | -1.412 | -1.775 | -1.659 | -1.330 | 1.381 | 1.344 | 750 | 2.072 | -534 | -497 | 150 | -1.018 | -1.684 | -1.327 |
| Ændring (%) | 214,48 | -35,58 | 31,61 | 7,95 | -35,19 | -0,87 | 25,69 | -6,55 | -19,80 | -203,81 | -2,71 | -44,20 | 176,33 | -125,78 | -6,93 | -130,16 | -779,35 | 65,40 | -21,22 | |
| % af pengestrømmen | -387,26 | 131,94 | -172,67 | -370,28 | -151,13 | -64,41 | -186,37 | -142,74 | 168,72 | 51,37 | -71,96 | -51,47 | 464,14 | 141,68 | -87,15 | -29,56 | 6,90 | -73,47 | -62,38 | -91,95 |
| Cash Flow | 197 | -1.820 | 896 | 550 | 1.455 | 2.212 | 758 | 1.244 | -983 | -2.590 | -1.919 | -2.611 | 162 | 1.462 | 613 | 1.681 | 2.172 | 1.386 | 2.700 | 1.443 |
| Ændring (%) | -1.023,04 | -149,22 | -38,62 | 164,48 | 52,07 | -65,74 | 64,10 | -179,06 | 163,42 | -25,90 | 36,04 | -106,19 | 805,22 | -58,10 | 174,36 | 29,20 | -36,19 | 94,81 | -46,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
