Pengestrømsopgørelse (TTM)
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -24 | -15 | -84 | -24 | 65 | 53 | 123 | 119 | 48 | 54 | 51 | 54 | 41 | 31 | 35 | 29 | 35 | 32 | 26 |
| Ændring (%) | -2.435,37 | -37,13 | 451,08 | -70,71 | -366,61 | -18,57 | 131,17 | -3,09 | -59,65 | 12,29 | -5,80 | 5,88 | -24,28 | -23,26 | 12,45 | -17,05 | 18,48 | -6,24 | -18,60 | |
| % af pengestrømmen | 3,83 | 4.643,74 | -21,72 | -208,09 | -419,30 | 171,63 | -290,86 | -443,76 | -4.285,41 | -58,39 | -84,77 | 169,78 | 146,35 | 65,06 | 29,13 | 80,33 | 90,60 | -45,93 | -24,08 | -19,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | 35 | 30 | 70 | 4 | -0 | 3 | -41 | 10 | -26 | -13 | 63 | 66 | 65 | 155 | 85 | 82 | 89 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -186,79 | -14,38 | 133,11 | -94,78 | -106,53 | -1.354,20 | -1.463,55 | -124,40 | -364,50 | -49,84 | -576,61 | 4,77 | -0,56 | 136,93 | -45,15 | -3,62 | 8,15 | -102,08 | -53,39 | |
| % af pengestrømmen | -149,61 | -6.740,27 | 42,93 | 173,99 | 62,48 | -0,63 | -16,35 | 147,13 | -357,71 | 31,95 | 20,72 | 209,97 | 179,10 | 104,55 | 144,54 | 194,39 | 254,75 | -117,88 | 1,37 | 0,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 66 | -11 | 55 | 54 | 27 | -27 | -74 | -110 | -132 | -104 | -104 | -84 | -83 | -44 | -79 | -76 | -79 | -198 | -165 | -158 |
| Ændring (%) | -117,22 | -582,13 | -2,09 | -50,47 | -201,23 | 175,57 | 47,58 | 20,00 | -21,06 | 0,35 | -19,79 | -1,01 | -47,41 | 81,38 | -3,28 | 3,27 | 151,31 | -16,81 | -4,40 | |
| % af pengestrømmen | 245,78 | 2.196,53 | 78,79 | 134,10 | 456,82 | -71,00 | 407,21 | 396,63 | 4.743,08 | 126,44 | 164,05 | -279,75 | -225,45 | -69,61 | -73,67 | -174,71 | -245,35 | 263,80 | 122,71 | 119,28 |
| Cash Flow | 27 | -1 | 70 | 40 | 6 | 38 | -18 | -28 | -3 | -82 | -64 | 30 | 37 | 63 | 107 | 44 | 32 | -75 | -134 | -132 |
| Ændring (%) | -101,93 | -13.541,62 | -42,48 | -85,46 | 551,34 | -148,05 | 51,52 | -89,97 | 2.861,24 | -22,66 | -147,04 | 22,83 | 70,34 | 71,37 | -59,22 | -26,46 | -333,73 | 78,86 | -1,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
