Pengestrømsopgørelse (TTM)
PBF Energy Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 487 | 477 | 803 | 2.682 | 3.800 | 4.772 | 4.897 | 3.009 | 2.156 | 1.338 | 917 | 1.274 | 679 | 43 | -634 | -868 | -774 | -78 |
| Ændring (%) | 686,27 | -1,93 | 68,30 | 233,82 | 41,73 | 25,56 | 2,63 | -38,56 | -28,35 | -37,91 | -31,51 | 38,97 | -46,70 | -93,61 | -1.560,37 | 36,95 | -10,79 | -89,93 | |
| % af pengestrømmen | 24,32 | 256,29 | -178,10 | -753,56 | 386,06 | 871,47 | 553,53 | 2.698,24 | -457,67 | -13.389,44 | -318,61 | -525,03 | -850,97 | -74,14 | -3,48 | 65,15 | 111,78 | 156,52 | 951,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -232 | -263 | -388 | -554 | -686 | -845 | -1.011 | -1.164 | -889 | -433 | -339 | -244 | -642 | -1.038 | -1.042 | -975 | -795 | -696 | -480 |
| Ændring (%) | 13,29 | 47,49 | 42,47 | 23,90 | 23,21 | 19,63 | 15,15 | -23,66 | -51,28 | -21,80 | -27,85 | 162,59 | 61,78 | 0,36 | -6,42 | -18,41 | -12,49 | -31,00 | |
| % af pengestrømmen | -91,36 | -138,70 | 144,96 | 519,23 | -98,73 | -193,76 | -117,26 | -641,38 | 135,18 | 2.689,44 | 80,60 | 139,92 | 428,52 | 113,32 | 83,49 | 100,17 | 102,41 | 140,67 | 5.856,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 425 | -33 | -357 | -356 | -1.301 | -2.519 | -2.899 | -3.552 | -2.777 | -1.739 | -1.420 | -847 | -782 | -557 | -249 | 636 | 887 | 976 | 550 |
| Ændring (%) | -107,86 | 968,26 | -0,11 | 265,10 | 93,62 | 15,07 | 22,51 | -21,80 | -37,39 | -18,33 | -40,35 | -7,66 | -28,78 | -55,24 | -354,91 | 39,53 | 10,01 | -43,62 | |
| % af pengestrømmen | 167,03 | -17,59 | 133,13 | 334,33 | -187,33 | -577,71 | -336,27 | -1.956,86 | 422,48 | 10.800,00 | 338,01 | 485,11 | 522,44 | 60,82 | 19,99 | -65,32 | -114,19 | -197,19 | -6.707,32 |
| Cash Flow | 254 | 190 | -268 | -107 | 695 | 436 | 862 | 182 | -657 | -16 | -420 | -175 | -150 | -916 | -1.247 | -973 | -776 | -495 | -8 |
| Ændring (%) | -25,38 | -241,13 | -60,22 | -751,59 | -37,22 | 97,68 | -78,95 | -462,20 | -97,55 | 2.509,32 | -58,44 | -14,26 | 511,76 | 36,21 | -22,01 | -20,19 | -36,29 | -98,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
