Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vocento, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 24 | 26 | 32 | 33 | 47 | 53 | 38 | 41 | 19 | 7 | 11 | -0 | 21 | 14 | 15 | 17 | -1 | 5 | -1 |
| Ændring (%) | -11,81 | 9,55 | 24,92 | 2,84 | 40,67 | 13,75 | -28,01 | 6,28 | -52,48 | -61,35 | 51,35 | -101,12 | -16.780,16 | -34,46 | 5,88 | 14,21 | -104,85 | -691,21 | -131,04 | |
| % af pengestrømmen | -530,73 | 315,22 | -158,00 | 202,59 | 611,97 | 1.116,36 | 5.752,11 | -220,46 | -1.095,79 | -137,36 | -155,63 | -184,33 | 1,29 | 224,68 | -1.768,16 | -589,97 | 237,47 | 14,65 | -23,23 | -35,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -14 | -18 | 7 | 9 | 9 | 10 | -10 | -17 | -17 | -20 | -23 | -13 | -9 | 0 | -3 | -5 | -10 | -14 | 18 |
| Ændring (%) | 27,38 | 31,11 | -138,36 | 21,71 | -0,16 | 20,40 | -199,82 | 61,55 | 5,00 | 17,58 | 10,75 | -42,58 | -32,25 | -102,67 | -1.171,91 | 118,30 | 75,54 | 43,02 | -230,12 | |
| % af pengestrømmen | 217,65 | -186,72 | 112,02 | 44,10 | 157,65 | 204,11 | 1.113,22 | 59,16 | 446,97 | 123,80 | 426,72 | 369,85 | 133,15 | -94,22 | -30,17 | 101,90 | -78,40 | 174,97 | 67,13 | 433,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -2 | -24 | -23 | -36 | -51 | -62 | -45 | -28 | -16 | 8 | 5 | 3 | -3 | -15 | -15 | -4 | 5 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | -87,98 | 1.019,80 | -2,10 | 55,42 | 40,54 | 22,37 | -27,45 | -38,73 | -42,51 | -151,40 | -36,13 | -35,75 | -184,67 | 418,95 | -1,71 | -71,49 | -219,28 | -333,41 | 6,94 | |
| % af pengestrømmen | 351,86 | -28,49 | 145,99 | -146,68 | -669,64 | -1.220,47 | -6.765,33 | 261,31 | 748,80 | 113,56 | -171,11 | -85,52 | -34,45 | -30,47 | 1.898,59 | 588,07 | -59,10 | -89,61 | 56,11 | -298,09 |
| Cash Flow | -5 | 7 | -16 | 16 | 5 | 4 | 1 | -17 | -4 | -14 | -5 | -6 | -10 | 9 | -1 | -2 | 7 | -6 | -21 | 4 |
| Ændring (%) | -248,48 | -318,56 | -197,43 | -65,96 | -22,89 | -77,92 | -1.978,33 | -78,62 | 279,09 | -65,89 | 27,78 | 59,48 | -195,74 | -108,33 | 217,33 | -383,74 | -178,66 | 272,79 | -120,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
