Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tubos Reunidos, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -38 | -44 | -50 | -5 | 41 | 68 | 94 | 83 | 71 | 58 | 46 | 26 | 6 | 1 | -4 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -2.390,54 | 16,19 | 13,94 | -90,79 | -985,63 | 65,71 | 39,65 | -12,26 | -13,97 | -17,94 | -21,86 | -43,19 | -76,04 | -79,75 | -393,85 | -77,70 | -348,33 | |
| % af pengestrømmen | -28,22 | -66,52 | -90,73 | -125,13 | -16,03 | 233,12 | 258,18 | 270,75 | 512,33 | -2.814,38 | -262,87 | -108,90 | -58,88 | -13,46 | -4,54 | 40,12 | 6,96 | -14,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -7 | -8 | -11 | -14 | -23 | -32 | -33 | -33 | -28 | -23 | -13 | -3 | 2 | 7 | -0 | -7 |
| Ændring (%) | 41,09 | 13,34 | 11,77 | 32,22 | 24,37 | 69,04 | 40,84 | 1,51 | 1,48 | -14,85 | -17,44 | -43,57 | -77,21 | -162,92 | 258,94 | -101,62 | 6.259,09 | |
| % af pengestrømmen | 78,80 | -11,44 | -15,22 | -20,59 | -37,87 | -77,33 | -87,36 | -92,39 | -202,25 | 1.310,62 | 127,03 | 55,61 | 29,87 | 6,49 | -6,81 | -73,45 | 0,93 | 48,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 101 | 100 | 98 | 44 | -10 | -19 | -27 | -34 | -41 | -52 | -64 | -57 | -49 | -31 | -12 | -11 | -10 |
| Ændring (%) | -3.599,03 | -1,41 | -1,43 | -54,97 | -122,08 | 89,92 | 47,35 | 24,31 | 19,56 | 29,20 | 22,60 | -11,58 | -13,09 | -37,56 | -60,15 | -11,11 | -12,50 | |
| % af pengestrømmen | 49,43 | 177,96 | 205,95 | 245,72 | 153,90 | -55,79 | -70,82 | -78,36 | -210,08 | 1.603,75 | 235,84 | 153,30 | 129,02 | 106,97 | 111,35 | 133,33 | 92,12 | 65,92 |
| Cash Flow | -6 | 57 | 48 | 40 | 29 | 17 | 26 | 35 | 16 | -3 | -22 | -42 | -44 | -46 | -28 | -9 | -12 | -15 |
| Ændring (%) | -1.071,85 | -14,81 | -17,39 | -28,11 | -39,10 | 49,63 | 33,17 | -53,63 | -115,66 | 778,55 | 88,62 | 5,06 | 4,82 | -40,02 | -66,72 | 28,66 | 22,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
