Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105 | 97 | 94 | 66 | 100 | 112 | 122 | 120 | 126 | 103 | 117 |
| Ændring (%) | -7,49 | -2,98 | -29,68 | 50,53 | 12,47 | 8,08 | -1,27 | 4,82 | -18,01 | 13,40 | |
| % af pengestrømmen | 510,81 | -557,11 | -57,21 | -189,10 | -179,34 | 834,88 | 822,44 | -1.884,94 | 204,37 | 4.050,26 | -214,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -145 | -284 | -176 | -71 | -37 | -32 | -52 | -62 | -57 | -48 |
| Ændring (%) | 1.601,96 | 95,28 | -38,15 | -59,27 | -48,88 | -13,72 | 65,98 | 19,34 | -8,01 | -17,30 | |
| % af pengestrømmen | -41,44 | 831,46 | 171,85 | 499,62 | 128,20 | -271,27 | -213,33 | 822,00 | -101,47 | -2.256,18 | 86,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -76 | 30 | 35 | 74 | -84 | -62 | -75 | -74 | -2 | -43 | -124 |
| Ændring (%) | -140,04 | 14,11 | 112,68 | -213,96 | -25,90 | 20,48 | -1,60 | -97,59 | 2.314,55 | 187,60 | |
| % af pengestrømmen | -369,37 | -174,35 | -21,06 | -210,51 | 151,14 | -463,61 | -509,12 | 1.162,94 | -2,90 | -1.694,07 | 227,16 |
| Cash Flow | 21 | -17 | -165 | -35 | -56 | 13 | 15 | -6 | 62 | 3 | -55 |
| Ændring (%) | -184,82 | 844,82 | -78,73 | 58,72 | -124,16 | 9,72 | -143,08 | -1.066,79 | -95,86 | -2.244,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
