Pengestrømsopgørelse (TTM)
Onity Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -180 | -400 | -468 | -140 | 59 | 215 | 173 | -232 | -786 | -369 | 10 | -79 | 284 | -74 | -574 | -425 | -946 | -735 | -748 |
| Ændring (%) | 122,07 | 17,13 | -70,13 | -141,99 | 266,10 | -19,46 | -234,18 | 238,38 | -53,10 | -102,82 | -862,50 | -458,26 | -126,05 | 675,41 | -25,97 | 122,62 | -22,24 | 1,71 | |
| % af pengestrømmen | 272,65 | 649,01 | 499,89 | -1.600,97 | 521,41 | -435,44 | 1.618,69 | 260,54 | -8.024,49 | 6.146,67 | -54,45 | 1.687,23 | -341,88 | -521,13 | -5.517,31 | 2.950,00 | -13.319,72 | 8.262,92 | 74.800,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.007 | -1.045 | -1.005 | -998 | -420 | -380 | -149 | -123 | -34 | 28 | -100 | -84 | 51 | 158 | 401 | 825 | 1.159 | 1.515 | 1.848 |
| Ændring (%) | 3,79 | -3,83 | -0,71 | -57,92 | -9,43 | -60,80 | -17,30 | -72,18 | -181,34 | -459,50 | -16,25 | -160,24 | 211,26 | 154,79 | 105,51 | 40,58 | 30,66 | 21,96 | |
| % af pengestrømmen | 1.524,60 | 1.696,19 | 1.072,68 | -11.421,01 | -3.727,51 | 770,13 | -1.393,46 | 138,23 | -350,00 | -465,00 | 525,13 | 1.787,23 | -60,89 | 1.109,15 | 3.858,65 | -5.727,08 | 16.329,58 | -17.021,35 | -184.750,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.121 | 1.383 | 1.380 | 1.147 | 372 | 116 | -13 | 266 | 830 | 335 | 71 | 159 | -418 | -69 | 183 | -414 | -206 | -788 | -1.100 |
| Ændring (%) | 23,41 | -0,26 | -16,90 | -67,52 | -68,88 | -111,56 | -2.088,81 | 211,63 | -59,67 | -78,86 | 124,01 | -363,49 | -83,42 | -363,92 | -326,52 | -50,16 | 281,79 | 39,59 | |
| % af pengestrømmen | -1.697,25 | -2.245,20 | -1.472,57 | 13.121,98 | 3.306,10 | -234,69 | -125,23 | -298,77 | 8.474,49 | -5.581,67 | -370,68 | -3.374,47 | 502,89 | -488,03 | 1.758,65 | 2.877,08 | -2.908,45 | 8.858,43 | 110.050,00 |
| Cash Flow | -66 | -62 | -94 | 9 | 11 | -49 | 11 | -89 | 10 | -6 | -19 | -5 | -83 | 14 | 10 | -14 | 7 | -9 | -1 |
| Ændring (%) | -6,71 | 52,07 | -109,33 | 28,92 | -538,38 | -121,67 | -933,64 | -110,99 | -161,22 | 218,33 | -75,39 | 1.668,09 | -117,09 | -26,76 | -238,46 | -149,31 | -225,35 | -88,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
