Pengestrømsopgørelse (TTM)
Faes Farma, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | 80 | 113 | 107 | 98 | 101 | 106 | 115 | 101 | 78 |
| Ændring (%) | 41,56 | 42,27 | -5,53 | -8,87 | 3,51 | 4,58 | 9,35 | -12,41 | -22,40 | |
| % af pengestrømmen | -303,75 | -380,06 | 1.103,12 | -2.785,35 | -230,57 | -317,87 | 399,51 | 390,42 | 237,29 | 147,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -83 | -84 | -92 | -115 | -97 | -55 | -34 | -86 | -299 |
| Ændring (%) | 64,57 | 0,63 | 10,02 | 24,28 | -15,24 | -43,52 | -37,84 | 151,13 | 248,36 | |
| % af pengestrømmen | 273,88 | 398,38 | -817,83 | 2.405,02 | 271,49 | 306,50 | -208,05 | -115,57 | -201,37 | -563,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -17 | -19 | -18 | -25 | -35 | -24 | -52 | 27 | 274 |
| Ændring (%) | -28,85 | 11,20 | -3,02 | 35,40 | 41,55 | -31,67 | 113,92 | -152,82 | 901,64 | |
| % af pengestrømmen | 129,87 | 81,68 | -185,29 | 480,33 | 59,07 | 111,37 | -91,46 | -174,85 | 64,09 | 515,39 |
| Cash Flow | -19 | -21 | 10 | -4 | -42 | -32 | 26 | 30 | 43 | 53 |
| Ændring (%) | 13,14 | -149,02 | -137,41 | 1.000,91 | -24,92 | -183,21 | 11,90 | 44,13 | 24,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
