Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elecnor, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 206 | 206 | 142 | 227 | 221 | 206 | 284 | 94 | 162 | 463 |
| Ændring (%) | -0,13 | -31,22 | 59,98 | -2,40 | -6,97 | 37,74 | -66,71 | 71,48 | 185,97 | |
| % af pengestrømmen | 441,84 | -5.852,68 | -661,12 | -1.456,19 | -474,15 | 1.768,87 | 302,21 | 434,44 | -289,61 | 423,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -159 | -100 | -67 | -129 | -192 | -268 | 133 | 963 | 617 | -104 |
| Ændring (%) | -36,96 | -33,29 | 92,78 | 49,12 | 39,84 | -149,78 | 621,96 | -35,98 | -116,94 | |
| % af pengestrømmen | -339,38 | 2.837,41 | 310,87 | 825,08 | 410,46 | -2.301,73 | 142,11 | 4.431,07 | -1.102,75 | -95,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -110 | -97 | -114 | -76 | 74 | -323 | -1.036 | -835 | -249 |
| Ændring (%) | 9.443,57 | -12,00 | 17,94 | -32,89 | -196,42 | -538,64 | 220,46 | -19,45 | -70,12 | |
| % af pengestrømmen | -2,46 | 3.115,27 | 450,26 | 731,10 | 163,69 | 632,85 | -344,33 | -4.765,51 | 1.492,36 | -228,13 |
| Cash Flow | 47 | -4 | -21 | -16 | -47 | 12 | 94 | 22 | -56 | 109 |
| Ændring (%) | -107,54 | 508,86 | -27,37 | 199,74 | -124,94 | 706,20 | -76,85 | -357,23 | -295,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
