Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Middleby Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 532 | 555 | 423 | 348 | 340 | 251 | 333 | 440 | 397 | 532 | 629 | 678 | 765 | 703 | 687 | 687 | 660 | 679 | 630 |
| Ændring (%) | 4,18 | -23,66 | -17,72 | -2,26 | -26,34 | 32,59 | 32,28 | -9,74 | 34,04 | 18,15 | 7,78 | 12,92 | -8,17 | -2,27 | 0,03 | -4,00 | 2,98 | -7,22 | |
| % af pengestrømmen | -209,48 | 1.779,64 | -482,56 | -214,17 | -148,70 | -235,37 | -1.811,19 | 4.466,88 | -4.264,70 | 2.389,68 | 735,47 | 367,32 | 253,25 | 160,15 | 155,38 | 170,01 | 1.267,31 | -157,64 | -141,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88 | -466 | -1.009 | -1.026 | -1.092 | -854 | -348 | -361 | -326 | -230 | -156 | -135 | -101 | -61 | -159 | -177 | -187 | -225 | -127 |
| Ændring (%) | 430,65 | 116,54 | 1,69 | 6,43 | -21,78 | -59,22 | 3,54 | -9,52 | -29,62 | -32,19 | -13,07 | -25,55 | -39,96 | 161,97 | 11,83 | 5,75 | 20,07 | -43,63 | |
| % af pengestrømmen | 34,54 | -1.494,89 | 1.149,82 | 630,75 | 476,87 | 801,49 | 1.897,06 | -3.662,09 | 3.505,11 | -1.031,27 | -182,17 | -73,38 | -33,36 | -13,79 | -35,86 | -43,87 | -360,24 | 52,24 | 28,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -710 | -63 | 503 | 520 | 539 | 521 | 8 | -64 | -85 | -291 | -391 | -356 | -358 | -211 | -74 | -102 | -435 | -894 | -971 |
| Ændring (%) | -91,08 | -894,68 | 3,38 | 3,74 | -3,38 | -98,54 | -944,80 | 32,38 | 240,67 | 34,47 | -8,91 | 0,63 | -41,13 | -65,03 | 38,68 | 324,78 | 105,73 | 8,60 | |
| % af pengestrømmen | 279,17 | -203,01 | -573,04 | -319,57 | -235,51 | -488,96 | -41,56 | -654,62 | 916,67 | -1.305,42 | -457,27 | -193,03 | -118,60 | -48,07 | -16,69 | -25,31 | -835,00 | 207,49 | 218,15 |
| Cash Flow | -254 | 31 | -88 | -163 | -229 | -107 | -18 | 10 | -9 | 22 | 85 | 184 | 302 | 439 | 442 | 404 | 52 | -431 | -445 |
| Ændring (%) | -112,26 | -381,53 | 85,38 | 40,77 | -53,46 | -82,77 | -153,64 | -194,54 | -339,22 | 283,88 | 115,80 | 63,79 | 45,22 | 0,73 | -8,58 | -87,12 | -927,94 | 3,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
