Pengestrømsopgørelse (TTM)
Macy's, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.621 | 1.246 | 2.712 | 2.466 | 2.050 | 2.359 | 1.615 | 1.472 | 1.583 | 1.285 | 1.305 | 1.329 | 1.171 | 1.117 | 1.278 | 1.085 | 1.396 | 1.555 | 1.430 | 1.786 |
| Ændring (%) | -23,13 | 117,66 | -9,07 | -16,87 | 15,07 | -31,54 | -8,85 | 7,54 | -18,83 | 1,56 | 1,84 | -11,89 | -4,61 | 14,41 | -15,10 | 28,66 | 11,39 | -8,04 | 24,90 | |
| % af pengestrømmen | 199,38 | -95,63 | -6.953,85 | -205,67 | -107,22 | 29.487,50 | -190,00 | -2.133,33 | 1.147,10 | 3.381,58 | 758,72 | 486,81 | 562,98 | -2.279,59 | 468,13 | 1.937,50 | 762,84 | 1.187,02 | -2.344,26 | 493,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -197 | -214 | -370 | -490 | -741 | -1.036 | -1.169 | -1.245 | -1.185 | -1.016 | -913 | -860 | -755 | -652 | -592 | -508 | -481 | -562 | -639 | -655 |
| Ændring (%) | 8,63 | 72,90 | 32,43 | 51,22 | 39,81 | 12,84 | 6,50 | -4,82 | -14,26 | -10,14 | -5,81 | -12,21 | -13,64 | -9,20 | -14,19 | -5,31 | 16,84 | 13,70 | 2,50 | |
| % af pengestrømmen | -24,23 | 16,42 | 948,72 | 40,87 | 38,76 | -12.950,00 | 137,53 | 1.804,35 | -858,70 | -2.673,68 | -530,81 | -315,02 | -362,98 | 1.330,61 | -216,85 | -907,14 | -262,84 | -429,01 | 1.047,54 | -180,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -611 | -2.335 | -2.381 | -3.175 | -3.221 | -1.315 | -1.296 | -296 | -260 | -231 | -220 | -196 | -208 | -514 | -413 | -521 | -732 | -862 | -852 | -769 |
| Ændring (%) | 282,16 | 1,97 | 33,35 | 1,45 | -59,17 | -1,44 | -77,16 | -12,16 | -11,15 | -4,76 | -10,91 | 6,12 | 147,12 | -19,65 | 26,15 | 40,50 | 17,76 | -1,16 | -9,74 | |
| % af pengestrømmen | -75,15 | 179,20 | 6.105,13 | 264,80 | 168,46 | -16.437,50 | 152,47 | 428,99 | -188,41 | -607,89 | -127,91 | -71,79 | -100,00 | 1.048,98 | -151,28 | -930,36 | -400,00 | -658,02 | 1.396,72 | -212,43 |
| Cash Flow | 813 | -1.303 | -39 | -1.199 | -1.912 | 8 | -850 | -69 | 138 | 38 | 172 | 273 | 208 | -49 | 273 | 56 | 183 | 131 | -61 | 362 |
| Ændring (%) | -260,27 | -97,01 | 2.974,36 | 59,47 | -100,42 | -10.725,00 | -91,88 | -300,00 | -72,46 | 352,63 | 58,72 | -23,81 | -123,56 | -657,14 | -79,49 | 226,79 | -28,42 | -146,56 | -693,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
