Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lithium Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 2,22 | 0,32 | -17,68 | 61,94 | 21,75 | 42,28 | 6,59 | -6,50 | 3,67 | -10,70 | 10,69 | 9,19 | 13,48 | 1,92 | 1,77 | -4,45 | -6,49 | 6,84 | |
| % af pengestrømmen | -27,72 | -12,05 | -9,85 | -7,44 | -14,30 | -21,40 | -34,98 | -40,10 | -58,23 | -153,24 | -474,54 | 249,83 | 193,55 | 108,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | 100,00 | 100,00 | -17,82 | 9,13 | 27,88 | -37,08 | 24,70 | -27,74 | 19,22 | -9,65 | 0,00 | -10,77 | -100,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | 7,03 | 5,99 | 9,75 | 7,35 | 9,52 | 14,97 | 10,82 | 14,51 | 16,29 | 49,30 | 154,44 | -73,45 | -46,50 | -0,00 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | 106,58 | 15,91 | 8,96 | -11,82 | -17,36 | 1,55 | -5,95 | -27,22 | -43,40 | -40,60 | -61,77 | -13,18 | -63,01 | ||||||
| % af pengestrømmen | 120,68 | 106,07 | 100,10 | 100,09 | 104,78 | 106,43 | 124,16 | 125,59 | 141,94 | 203,95 | 420,11 | -76,38 | -47,05 | -8,61 | |||||
| Cash Flow | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 135,04 | 22,83 | 8,97 | -15,77 | -18,65 | -12,95 | -7,03 | -35,61 | -60,61 | -71,16 | -310,25 | 40,95 | 102,24 | 10,70 | 1,77 | -4,45 | -6,49 | 6,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
