Pengestrømsopgørelse (TTM)
LKQ Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.457 | 1.671 | 1.367 | 1.253 | 1.171 | 1.015 | 1.250 | 1.064 | 1.216 | 1.384 | 1.356 | 1.386 | 1.119 | 1.098 | 1.121 | 865 | 948 | 968 | 1.063 | 1.010 |
| Ændring (%) | 14,68 | -18,20 | -8,34 | -6,54 | -13,32 | 23,15 | -14,88 | 14,29 | 13,82 | -2,02 | 2,21 | -19,26 | -1,88 | 2,09 | -22,84 | 9,60 | 2,11 | 9,81 | -4,99 | |
| % af pengestrømmen | -947,92 | -9.168,47 | -3.597,37 | -476,43 | -1.829,69 | -757,46 | 31.250,00 | 7.093,33 | 74,19 | 892,90 | 6.457,14 | 69.300,00 | -69,81 | -2.033,33 | -1.868,33 | -765,49 | -11.850,00 | -1.308,11 | 1.143,01 | 935,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -199 | -260 | -419 | -449 | -45 | 26 | 172 | 138 | -278 | -2.461 | -2.442 | -2.433 | -2.435 | -353 | -406 | -368 | -327 | -250 | 185 | 193 |
| Ændring (%) | 30,94 | 60,87 | 7,16 | -89,98 | -157,78 | 561,54 | -19,77 | -301,45 | 785,25 | -0,77 | -0,37 | 0,08 | -85,50 | 15,01 | -9,36 | -11,14 | -23,55 | -174,00 | 4,32 | |
| % af pengestrømmen | 129,38 | 1.428,87 | 1.102,63 | 170,72 | 70,31 | -19,40 | 4.300,00 | 920,00 | -16,96 | -1.587,74 | -11.628,57 | -121.650,00 | 151,90 | 653,70 | 676,67 | 325,66 | 4.087,50 | 337,84 | 198,92 | 178,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.431 | -1.428 | -985 | -1.055 | -1.161 | -1.136 | -1.394 | -1.182 | 690 | 1.214 | 1.102 | 1.055 | -273 | -805 | -746 | -593 | -639 | -792 | -1.191 | -1.120 |
| Ændring (%) | -0,25 | -31,01 | 7,11 | 10,05 | -2,15 | 22,71 | -15,21 | -158,38 | 75,94 | -9,23 | -4,26 | -125,88 | 194,87 | -7,33 | -20,51 | 7,76 | 23,94 | 50,38 | -5,96 | |
| % af pengestrømmen | 931,04 | 7.832,83 | 2.592,11 | 401,14 | 1.814,06 | 847,76 | -34.850,00 | -7.880,00 | 42,10 | 783,23 | 5.247,62 | 52.750,00 | 17,03 | 1.490,74 | 1.243,33 | 524,78 | 7.987,50 | 1.070,27 | -1.280,65 | -1.037,04 |
| Cash Flow | -154 | -18 | -38 | -263 | -64 | -134 | 4 | 15 | 1.639 | 155 | 21 | 2 | -1.603 | -54 | -60 | -113 | -8 | -74 | 93 | 108 |
| Ændring (%) | -88,14 | 108,47 | 592,11 | -75,67 | 109,38 | -102,99 | 275,00 | 10.826,67 | -90,54 | -86,45 | -90,48 | -80.250,00 | -96,63 | 11,11 | 88,33 | -92,92 | 825,00 | -225,68 | 16,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
