Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bath & Body Works, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.326 | 1.780 | 1.492 | 1.309 | 1.000 | 1.112 | 1.144 | 1.122 | 1.140 | 1.105 | 954 | 986 | 907 | 857 | 886 | 998 | 1.001 | 1.180 | 1.102 |
| Ændring (%) | -23,47 | -16,18 | -12,27 | -23,61 | 11,20 | 2,88 | -1,92 | 1,60 | -3,07 | -13,67 | 3,35 | -8,01 | -5,51 | 3,38 | 12,64 | 0,30 | 17,88 | -6,61 | |
| % af pengestrømmen | -1.540,40 | -135,98 | -76,36 | -59,88 | -46,82 | -97,03 | -153,15 | 284,05 | 337,28 | 944,44 | -644,59 | -516,23 | -328,62 | -387,78 | -216,10 | -455,71 | -667,33 | 2.622,22 | 394,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -271 | -264 | -259 | -291 | -253 | -283 | -328 | -334 | -342 | -315 | -286 | -238 | -150 | -161 | -162 | -155 | -217 | -215 | -227 |
| Ændring (%) | -2,58 | -1,89 | 12,36 | -13,06 | 11,86 | 15,90 | 1,83 | 2,40 | -7,89 | -9,21 | -16,78 | -36,97 | 7,33 | 0,62 | -4,32 | 40,00 | -0,92 | 5,58 | |
| % af pengestrømmen | 179,47 | 20,17 | 13,25 | 13,31 | 11,84 | 24,69 | 43,91 | -84,56 | -101,18 | -269,23 | 193,24 | 124,61 | 54,35 | 72,85 | 39,51 | 70,78 | 144,67 | -477,78 | -81,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.213 | -2.832 | -3.188 | -3.203 | -2.882 | -1.974 | -1.562 | -391 | -459 | -672 | -815 | -939 | -1.032 | -916 | -1.132 | -1.061 | -934 | -919 | -599 |
| Ændring (%) | 27,97 | 12,57 | 0,47 | -10,02 | -31,51 | -20,87 | -74,97 | 17,39 | 46,41 | 21,28 | 15,21 | 9,90 | -11,24 | 23,58 | -6,27 | -11,97 | -1,61 | -34,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.465,56 | 216,35 | 163,15 | 146,52 | 134,93 | 172,25 | 209,10 | -98,99 | -135,80 | -574,36 | 550,68 | 491,62 | 373,91 | 414,48 | 276,10 | 484,47 | 622,67 | -2.042,22 | -214,70 |
| Cash Flow | -151 | -1.309 | -1.954 | -2.186 | -2.136 | -1.146 | -747 | 395 | 338 | 117 | -148 | -191 | -276 | -221 | -410 | -219 | -150 | 45 | 279 |
| Ændring (%) | 766,89 | 49,27 | 11,87 | -2,29 | -46,35 | -34,82 | -152,88 | -14,43 | -65,38 | -226,50 | 29,05 | 44,50 | -19,93 | 85,52 | -46,59 | -31,51 | -130,00 | 520,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
