Pengestrømsopgørelse (TTM)
KeyCorp Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.816 | 2.109 | 1.153 | 2.239 | 1.708 | 2.874 | 4.469 | 4.306 | 4.966 | 3.451 | 2.903 | 2.544 | 1.745 | -26 | 664 | 165 | 1.616 | 3.217 | 2.208 |
| Ændring (%) | 16,13 | -45,33 | 94,19 | -23,72 | 68,27 | 55,50 | -3,65 | 15,33 | -30,51 | -15,88 | -12,37 | -31,41 | -101,49 | -2.653,85 | -75,15 | 879,39 | 99,07 | -31,36 | |
| % af pengestrømmen | -680,15 | -1.092,75 | -647,75 | -881,50 | -1.498,25 | -6.247,83 | -17.188,46 | 4.306,00 | 6.207,50 | 7.042,86 | 5.375,93 | 549,46 | 307,22 | -5,10 | 82,79 | 24,92 | 367,27 | 485,95 | -484,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.091 | -16.247 | -15.068 | -7.564 | -9.131 | -9.350 | -10.934 | -20.244 | -12.172 | 242 | 1.417 | 9.127 | 7.864 | 1.896 | 2.497 | 1.412 | 3.482 | 2.007 | 3.219 |
| Ændring (%) | 61,00 | -7,26 | -49,80 | 20,72 | 2,40 | 16,94 | 85,15 | -39,87 | -101,99 | 485,54 | 544,11 | -13,84 | -75,89 | 31,70 | -43,45 | 146,60 | -42,36 | 60,39 | |
| % af pengestrømmen | 3.779,40 | 8.418,13 | 8.465,17 | 2.977,95 | 8.009,65 | 20.326,09 | 42.053,85 | -20.244,00 | -15.215,00 | 493,88 | 2.624,07 | 1.971,27 | 1.384,51 | 371,76 | 311,35 | 213,29 | 791,36 | 303,17 | -705,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.008 | 13.945 | 13.737 | 5.071 | 7.309 | 6.430 | 6.439 | 16.038 | 7.286 | -3.644 | -4.266 | -11.208 | -9.041 | -1.360 | -2.359 | -915 | -4.658 | -4.562 | -5.883 |
| Ændring (%) | 74,14 | -1,49 | -63,09 | 44,13 | -12,03 | 0,14 | 149,08 | -54,57 | -150,01 | 17,07 | 162,73 | -19,33 | -84,96 | 73,46 | -61,21 | 409,07 | -2,06 | 28,96 | |
| % af pengestrømmen | -2.999,25 | -7.225,39 | -7.717,42 | -1.996,46 | -6.411,40 | -13.978,26 | -24.765,38 | 16.038,00 | 9.107,50 | -7.436,73 | -7.900,00 | -2.420,73 | -1.591,73 | -266,67 | -294,14 | -138,22 | -1.058,64 | -689,12 | 1.290,13 |
| Cash Flow | -267 | -193 | -178 | -254 | -114 | -46 | -26 | 100 | 80 | 49 | 54 | 463 | 568 | 510 | 802 | 662 | 440 | 662 | -456 |
| Ændring (%) | -27,72 | -7,77 | 42,70 | -55,12 | -59,65 | -43,48 | -484,62 | -20,00 | -38,75 | 10,20 | 757,41 | 22,68 | -10,21 | 57,25 | -17,46 | -33,53 | 50,45 | -168,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
