Pengestrømsopgørelse (TTM)
KBR, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 371 | 398 | 278 | 317 | 338 | 338 | 396 | 342 | 470 | 308 | 331 | 387 | 304 | 505 | 462 | 469 | 482 | 515 | 524 |
| Ændring (%) | 7,28 | -30,15 | 14,03 | 6,62 | 0,00 | 17,16 | -13,64 | 37,43 | -34,47 | 7,47 | 16,92 | -21,45 | 66,12 | -8,51 | 1,52 | 2,77 | 6,85 | 1,75 | |
| % af pengestrømmen | -244,08 | -99,75 | -421,21 | -960,61 | 1.024,24 | -379,78 | 2.084,21 | 8.550,00 | 2.043,48 | -272,57 | -389,41 | -379,41 | -243,20 | 442,98 | 1.004,35 | 366,41 | -4.820,00 | 668,83 | 338,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -890 | -861 | -428 | -394 | -221 | -320 | 37 | 67 | -153 | -92 | -70 | -101 | -41 | -778 | -776 | -796 | -820 | 10 | 4 |
| Ændring (%) | -3,26 | -50,29 | -7,94 | -43,91 | 44,80 | -111,56 | 81,08 | -328,36 | -39,87 | -23,91 | 44,29 | -59,41 | 1.797,56 | -0,26 | 2,58 | 3,02 | -101,22 | -60,00 | |
| % af pengestrømmen | 585,53 | 215,79 | 648,48 | 1.193,94 | -669,70 | 359,55 | 194,74 | 1.675,00 | -665,22 | 81,42 | 82,35 | 99,02 | 32,80 | -682,46 | -1.686,96 | -621,88 | 8.200,00 | 12,99 | 2,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 334 | 44 | 87 | 57 | -54 | -63 | -399 | -401 | -310 | -359 | -359 | -396 | -391 | 366 | 374 | 459 | 321 | -441 | -391 |
| Ændring (%) | -86,83 | 97,73 | -34,48 | -194,74 | 16,67 | 533,33 | 0,50 | -22,69 | 15,81 | -0,00 | 10,31 | -1,26 | -193,61 | 2,19 | 22,73 | -30,07 | -237,38 | -11,34 | |
| % af pengestrømmen | -219,74 | -11,03 | -131,82 | -172,73 | -163,64 | 70,79 | -2.100,00 | -10.025,00 | -1.347,83 | 317,70 | 422,35 | 388,24 | 312,80 | 321,05 | 813,04 | 358,59 | -3.210,00 | -572,73 | -252,26 |
| Cash Flow | -152 | -399 | -66 | -33 | 33 | -89 | 19 | 4 | 23 | -113 | -85 | -102 | -125 | 114 | 46 | 128 | -10 | 77 | 155 |
| Ændring (%) | 162,50 | -83,46 | -50,00 | -200,00 | -369,70 | -121,35 | -78,95 | 475,00 | -591,30 | -24,78 | 20,00 | 22,55 | -191,20 | -59,65 | 178,26 | -107,81 | -870,00 | 101,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
