Pengestrømsopgørelse (TTM)
Option NV Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -41,58 | -71,18 | 59,85 | 37,44 | -15,52 | -18,37 | -134,50 | 178,26 | -764,58 | -14,50 | -16,96 | 580,79 | 3,23 | 3,13 | |
| % af pengestrømmen | 70,63 | 56,06 | 25,19 | 122,67 | -161,11 | -70,20 | -38,61 | -58,47 | -25,46 | 259,35 | -40,11 | -15,27 | 1.713,33 | 199,53 | 109,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 6 | 6 | 3 | -1 |
| Ændring (%) | -20,82 | -26,30 | -6,15 | -6,56 | 14,92 | 12,99 | -3,59 | -3,72 | -28,47 | -498,67 | 125,08 | -3,61 | -54,71 | -120,81 | |
| % af pengestrømmen | 276,04 | 296,94 | 341,22 | 975,58 | -871,11 | -516,33 | -393,05 | 1.663,56 | 250,66 | 274,80 | 198,16 | 204,52 | -3.248,33 | -165,97 | 18,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 | -3 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -24,51 | -32,46 | 22,99 | 18,70 | 17,57 | 14,94 | -35,55 | -46,93 | 126,75 | -173,92 | 235,28 | 11,18 | -64,00 | -177,77 | |
| % af pengestrømmen | -246,67 | -253,00 | -266,41 | -998,26 | 1.132,22 | 686,53 | 531,66 | -1.504,24 | -124,93 | -434,15 | -58,05 | -89,24 | 1.635,00 | 66,41 | -27,37 |
| Cash Flow | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | -0 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -26,40 | -35,86 | -67,18 | -204,65 | 93,89 | 48,42 | -122,78 | 538,98 | -34,75 | -652,85 | 118,09 | -106,07 | 786,39 | 88,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
