Pengestrømsopgørelse (TTM)
Host Hotels & Resorts, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -332 | -65 | 292 | 602 | 1.040 | 1.270 | 1.416 | 1.463 | 1.528 | 1.494 | 1.441 | 1.498 | 1.439 | 1.474 | 1.498 | 1.438 | 1.429 | 1.298 | 1.510 | 1.547 |
| Ændring (%) | -80,42 | -549,23 | 106,16 | 72,76 | 22,12 | 11,50 | 3,32 | 4,44 | -2,23 | -3,55 | 3,96 | -3,94 | 2,43 | 1,63 | -4,01 | -0,63 | -9,17 | 16,33 | 2,45 | |
| % af pengestrømmen | 233,80 | 4,68 | -19,17 | -35,18 | -147,31 | -1.209,52 | -1.792,41 | 430,29 | 1.091,43 | 2.298,46 | 294,68 | 184,48 | 5.995,83 | -442,64 | -265,13 | -161,94 | -514,03 | -2.163,33 | 1.086,33 | 133,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -905 | -1.348 | -1.158 | -975 | -244 | 172 | -618 | -631 | -833 | -709 | -183 | -178 | -683 | -1.771 | -2.040 | -2.023 | -1.463 | -489 | -507 | 490 |
| Ændring (%) | 48,95 | -14,09 | -15,80 | -74,97 | -170,49 | -459,30 | 2,10 | 32,01 | -14,89 | -74,19 | -2,73 | 283,71 | 159,30 | 15,19 | -0,83 | -27,68 | -66,58 | 3,68 | -196,65 | |
| % af pengestrømmen | 637,32 | 97,05 | 76,03 | 56,98 | 34,56 | -163,81 | 782,28 | -185,59 | -595,00 | -1.090,77 | -37,42 | -21,92 | -2.845,83 | 531,83 | 361,06 | 227,82 | 526,26 | 815,00 | -364,75 | 42,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.090 | 21 | -657 | -1.339 | -1.499 | -1.543 | -874 | -489 | -555 | -721 | -771 | -507 | -728 | -36 | -13 | -296 | -243 | -865 | -868 | -878 |
| Ændring (%) | -98,07 | -3.228,57 | 103,81 | 11,95 | 2,94 | -43,36 | -44,05 | 13,50 | 29,91 | 6,93 | -34,24 | 43,59 | -95,05 | -63,89 | 2.176,92 | -17,91 | 255,97 | 0,35 | 1,15 | |
| % af pengestrømmen | -767,61 | -1,51 | 43,14 | 78,26 | 212,32 | 1.469,52 | 1.106,33 | -143,82 | -396,43 | -1.109,23 | -157,67 | -62,44 | -3.033,33 | 10,81 | 2,30 | 33,33 | 87,41 | 1.441,67 | -624,46 | -75,56 |
| Cash Flow | -142 | -1.389 | -1.523 | -1.711 | -706 | -105 | -79 | 340 | 140 | 65 | 489 | 812 | 24 | -333 | -565 | -888 | -278 | -60 | 139 | 1.162 |
| Ændring (%) | 878,17 | 9,65 | 12,34 | -58,74 | -85,13 | -24,76 | -530,38 | -58,82 | -53,57 | 652,31 | 66,05 | -97,04 | -1.487,50 | 69,67 | 57,17 | -68,69 | -78,42 | -331,67 | 735,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
