Pengestrømsopgørelse (TTM)
Green Plains Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -5 | 4 | -121 | -72 | -2 | 70 | 115 | 8 | 49 | 56 | 123 | 159 | 109 | -30 | -34 | 40 | 17 | 111 |
| Ændring (%) | -297,56 | -178,27 | -2.957,11 | -40,50 | -96,75 | -3.068,87 | 65,37 | -93,13 | 516,26 | 15,49 | 117,79 | 29,62 | -31,64 | -127,56 | 14,82 | -214,82 | -58,10 | 569,71 | |
| % af pengestrømmen | 0,64 | -1,01 | 1,48 | 241,85 | 199,99 | 1,01 | -114,87 | -58,84 | -3,61 | -40,23 | -46,37 | -93,70 | -118,09 | -95,22 | 17,69 | 22,82 | -54,59 | -41,04 | 534,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 66 | 35 | -236 | -241 | -282 | -283 | -105 | -179 | -128 | -84 | -107 | -102 | -105 | -72 | -62 | -53 | -39 | 144 | 162 |
| Ændring (%) | -48,02 | -783,85 | 1,86 | 16,99 | 0,54 | -62,82 | 69,69 | -28,61 | -34,09 | 27,20 | -4,88 | 3,07 | -30,88 | -14,35 | -15,30 | -26,01 | -469,14 | 12,95 | |
| % af pengestrømmen | 15,40 | 6,42 | -82,57 | 479,80 | 780,11 | 121,27 | 173,45 | 91,16 | 58,09 | 69,29 | 87,97 | 77,64 | 77,81 | 63,44 | 36,64 | 34,86 | 53,73 | -355,87 | 781,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 363 | 509 | 518 | 312 | 318 | 52 | -25 | -133 | -100 | -86 | -71 | -152 | -189 | -150 | -77 | -64 | -73 | -200 | -252 |
| Ændring (%) | 40,53 | 1,71 | -39,82 | 1,87 | -83,63 | -148,35 | 427,44 | -24,66 | -13,88 | -17,52 | 114,19 | 24,31 | -20,35 | -48,60 | -17,50 | 14,39 | 174,59 | 25,86 | |
| % af pengestrømmen | 83,97 | 94,59 | 181,09 | -621,65 | -880,10 | -22,27 | 41,43 | 67,68 | 45,52 | 70,94 | 58,40 | 116,06 | 140,28 | 131,78 | 45,67 | 42,32 | 100,86 | 496,92 | -1.216,47 |
| Cash Flow | 432 | 539 | 286 | -50 | -36 | -233 | -61 | -196 | -219 | -121 | -122 | -131 | -135 | -114 | -169 | -151 | -72 | -40 | 21 |
| Ændring (%) | 24,74 | -46,87 | -117,53 | -28,04 | 546,78 | -74,01 | 222,86 | 12,03 | -44,74 | 0,19 | 7,77 | 2,85 | -15,21 | 48,31 | -10,97 | -52,00 | -44,27 | -151,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
