Pengestrømsopgørelse (TTM)
Golub Capital BDC, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 183 | -306 | -323 | -734 | -962 | -416 | -182 | 55 | 290 | 195 | 306 | 426 | 608 | 344 | -194 | -148 | -580 | -114 | 473 |
| Ændring (%) | -267,43 | 5,51 | 127,24 | 31,12 | -56,71 | -56,34 | -130,40 | 425,08 | -32,67 | 56,67 | 39,07 | 42,85 | -43,44 | -156,54 | -23,68 | 290,67 | -80,41 | -516,53 | |
| % af pengestrømmen | 159,29 | -510,82 | -1.065,29 | 7.525,86 | 846,43 | 652,87 | 134,23 | -150,85 | 582,01 | -484,22 | 4.144,07 | 131,93 | 207,05 | 156,79 | -409,76 | 69,36 | 202,75 | 45,97 | -784,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -68 | 367 | 354 | 725 | 849 | 353 | 47 | -92 | -240 | -236 | -299 | -101 | -313 | -124 | 245 | -65 | 294 | -132 | -534 |
| Ændring (%) | -640,38 | -3,41 | 104,63 | 17,15 | -58,43 | -86,76 | -295,77 | 162,54 | -1,96 | 26,88 | -66,24 | 209,82 | -60,26 | -296,97 | -126,64 | -551,62 | -144,70 | 305,63 | |
| % af pengestrømmen | -59,16 | 612,30 | 1.168,94 | -7.436,43 | -747,28 | -553,58 | -34,51 | 249,79 | -481,88 | 583,80 | -4.046,36 | -31,27 | -106,45 | -56,64 | 515,67 | 30,47 | -102,96 | 53,25 | 884,70 |
| Cash Flow | 115 | 60 | 30 | -10 | -114 | -64 | -135 | -37 | 50 | -40 | 7 | 323 | 294 | 219 | 47 | -214 | -286 | -247 | -60 |
| Ændring (%) | -47,79 | -49,41 | -132,17 | 1.065,79 | -43,88 | 112,33 | -72,95 | -236,09 | -180,92 | -118,31 | 4.268,43 | -8,98 | -25,31 | -78,37 | -550,88 | 33,64 | -13,58 | -75,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
