Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ideal Holdings S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | -4 | -1 | -2 | 34 | 33 | 24 | 31 |
| Ændring (%) | 76,96 | 43,49 | -306,35 | -66,20 | 28,80 | -2.096,15 | -2,15 | -27,90 | 29,47 | |
| % af pengestrømmen | 12,84 | 14,84 | 15,81 | -69,23 | -7,80 | -25,36 | 28,08 | 111,85 | 1.331,29 | 28,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -6 | -5 | 0 | -103 | -107 | 96 | -31 |
| Ændring (%) | -30,73 | -71,50 | 3.773,05 | -24,74 | -104,75 | -44.700,87 | 3,70 | -189,66 | -132,07 | |
| % af pengestrømmen | -14,46 | -6,54 | -1,38 | -113,79 | -28,55 | 3,42 | -84,61 | -357,13 | 5.286,26 | -28,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 165 | 78 | -119 | 99 |
| Ændring (%) | -917,61 | 104,36 | 283,55 | -0,06 | -93,12 | 15.099,63 | -52,80 | -252,61 | -183,34 | |
| % af pengestrømmen | -4,22 | 22,55 | 34,22 | 278,48 | 92,77 | 16,11 | 135,80 | 260,93 | -6.574,39 | 91,92 |
| Cash Flow | 6 | 9 | 12 | 6 | 17 | 7 | 122 | 30 | 2 | 108 |
| Ændring (%) | 53,07 | 34,67 | -52,87 | 199,98 | -60,39 | 1.702,99 | -75,43 | -93,94 | 5.860,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
