Pengestrømsopgørelse (TTM)
Latécoère S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -26 | -27 | -51 | -74 | -64 | -58 | -51 | -70 | -89 | -89 | -89 | -55 | -20 | 7 | 34 | 27 | 20 |
| Ændring (%) | 2,68 | 2,61 | 88,69 | 47,00 | -13,90 | -9,97 | -11,08 | 36,98 | 27,00 | 0,08 | 0,08 | -38,76 | -63,28 | -134,97 | 385,94 | -21,15 | -26,82 | |
| % af pengestrømmen | -229,99 | -24,75 | -13,40 | -29,61 | -52,54 | 31,42 | 32,47 | 33,89 | 100,28 | -795,58 | -4.206,48 | 1.282,41 | 334,57 | 78,05 | -58,94 | 1.796,05 | -7.090,51 | -740,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -31 | -50 | -54 | -59 | -127 | -128 | -128 | -75 | -21 | -18 | -15 | -15 | -14 | -13 | -11 | -0 | 11 |
| Ændring (%) | 140,66 | 58,45 | 9,31 | 8,52 | 116,66 | 0,14 | 0,13 | -41,59 | -71,21 | -15,11 | -17,79 | -1,85 | -1,89 | -10,79 | -12,09 | -98,92 | -9.142,45 | |
| % af pengestrømmen | -117,52 | -29,64 | -24,78 | -31,73 | -41,55 | 62,53 | 71,88 | 84,48 | 106,59 | -191,72 | -859,83 | 215,31 | 90,02 | 56,11 | 108,10 | -595,89 | 32,28 | -416,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 49 | 163 | 276 | 275 | 274 | -13 | 8 | 28 | 75 | 122 | 110 | 97 | 53 | 9 | -5 | -18 | -26 | -33 |
| Ændring (%) | 229,87 | 69,69 | -0,34 | -0,35 | -104,57 | -161,30 | 263,13 | 168,50 | 62,76 | -9,97 | -11,07 | -45,29 | -82,78 | -149,97 | 300,11 | 39,72 | 28,43 | |
| % af pengestrømmen | 445,83 | 154,12 | 137,99 | 161,08 | 193,72 | 6,14 | -4,32 | -18,42 | -106,85 | 1.086,38 | 5.167,02 | -1.399,63 | -326,19 | -35,68 | 38,50 | -965,95 | 6.756,92 | 1.238,51 |
| Cash Flow | 11 | 106 | 200 | 171 | 142 | -204 | -177 | -151 | -70 | 11 | 2 | -7 | -16 | -26 | -12 | 2 | -0 | -3 |
| Ændring (%) | 854,22 | 89,52 | -14,63 | -17,14 | -243,97 | -12,89 | -14,80 | -53,71 | -116,01 | -81,07 | -428,29 | 134,75 | 57,40 | -53,69 | -115,95 | -119,97 | 600,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
