Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire Société coopérative Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 366 | 189 | 230 | 270 | 471 | 672 | 418 | 164 | -475 | -256 | -112 |
| Ændring (%) | -48,28 | 21,35 | 17,59 | 74,32 | 42,64 | -37,81 | -60,81 | -390,08 | -46,09 | -56,44 | |
| % af pengestrømmen | 97,67 | 92,10 | 98,13 | 102,86 | 102,78 | 102,75 | 102,44 | 101,18 | 98,77 | 82,02 | 75,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -4 | -4 | -5 | -17 | -29 | -27 | -24 | -25 | -13 | -38 |
| Ændring (%) | -74,18 | 11,98 | 10,70 | 257,21 | 72,01 | -9,32 | -10,28 | 3,22 | -45,32 | 180,30 | |
| % af pengestrømmen | -3,96 | -1,87 | -1,83 | -1,81 | -3,71 | -4,47 | -6,50 | -14,69 | 5,10 | 4,30 | 25,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 20 | 9 | -3 | 4 | 11 | 17 | 22 | 19 | -43 | 2 |
| Ændring (%) | -14,90 | -56,85 | -131,76 | -254,25 | 164,83 | 47,20 | 32,06 | -14,68 | -329,17 | -104,66 | |
| % af pengestrømmen | 6,29 | 9,77 | 3,70 | -1,05 | 0,93 | 1,72 | 4,06 | 13,50 | -3,88 | 13,68 | -1,35 |
| Cash Flow | 375 | 206 | 234 | 263 | 459 | 654 | 408 | 162 | -481 | -312 | -147 |
| Ændring (%) | -45,15 | 13,88 | 12,19 | 74,46 | 42,68 | -37,62 | -60,32 | -397,16 | -35,08 | -52,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
