Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paref SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -26,42 | -35,90 | 0,32 | 0,32 | 29,26 | 22,64 | -30,40 | -43,68 | 9,10 | 8,34 | 68,75 | 40,74 | -1,66 | -1,69 | -28,11 | -39,10 | -24,81 | -32,99 | |
| % af pengestrømmen | -284,56 | -756,66 | 300,53 | 89,26 | 52,55 | 116,74 | 508,86 | -155,37 | -35,88 | -58,35 | -124,15 | -392,46 | -4.360,33 | 662,70 | 302,38 | 363,49 | 675,15 | -328,64 | -83,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | 1 | 7 | 10 | 14 | 8 | 3 | -2 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -3 | 0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -114,34 | 797,17 | 53,88 | 35,02 | -40,02 | -66,71 | -169,32 | 244,27 | 11,57 | 10,37 | -5,40 | -5,71 | -8,70 | -9,52 | -52,53 | -110,67 | 250,00 | 71,43 | |
| % af pengestrømmen | 151,88 | -78,73 | 437,67 | 199,40 | 158,00 | 162,88 | 192,74 | 58,61 | 82,74 | 137,62 | 298,27 | 528,57 | 3.934,24 | -555,19 | -233,14 | -185,04 | 60,24 | -136,49 | -88,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -6 | -4 | -1 | 2 | 1 | -1 | -0 | 1 | -1 | -3 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | 11,24 | 10,10 | -0,16 | -0,16 | -5,45 | -5,76 | -25,45 | -34,14 | -73,82 | -282,04 | -74,02 | -284,92 | -90,76 | -982,68 | -252,15 | 165,72 | 37,45 | 27,24 | |
| % af pengestrømmen | 232,68 | 935,33 | -638,13 | -188,62 | -110,52 | -179,60 | -601,61 | 196,75 | 53,14 | 20,74 | -74,13 | -36,08 | 526,63 | -7,52 | 30,80 | -78,36 | -634,99 | 564,99 | 271,56 |
| Cash Flow | -3 | -1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | -3 | -8 | -5 | -3 | -1 | -0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -72,33 | -261,38 | 237,77 | 70,39 | -41,82 | -71,87 | -327,95 | 143,87 | -32,92 | -49,08 | -46,62 | -87,33 | -747,01 | 115,46 | -40,19 | -67,21 | -254,47 | 164,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
