Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou Société Coopérative Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 451 | 771 | 1.091 | 486 | -120 | -485 | -851 | -756 | -662 | -485 | -308 | -49 | 210 | 164 | 119 | -222 | -123 |
| Ændring (%) | 70,84 | 41,47 | -55,50 | -124,72 | 304,24 | 75,26 | -11,10 | -12,49 | -26,75 | -36,52 | -84,06 | -527,54 | -21,73 | -27,76 | -287,66 | -44,78 | |
| % af pengestrømmen | 93,57 | 98,11 | 100,13 | 99,76 | 103,22 | 99,70 | 99,23 | 95,50 | 91,09 | 87,31 | 80,16 | 45,01 | 126,30 | 133,76 | 149,36 | 82,31 | 73,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | 3 | -12 | -10 | -9 | -9 | -8 | -15 | -22 | -30 | -37 | -34 | -31 | -25 | -19 | -24 | -23 |
| Ændring (%) | -84,01 | -525,32 | -14,05 | -16,34 | -1,65 | -1,68 | 82,44 | 45,19 | 33,73 | 25,23 | -7,76 | -8,42 | -19,09 | -23,60 | 23,83 | -5,81 | |
| % af pengestrømmen | 3,67 | 0,36 | -1,11 | -2,13 | 7,46 | 1,75 | 0,98 | 1,93 | 3,06 | 5,35 | 9,69 | 31,50 | -18,93 | -20,73 | -24,48 | 8,90 | 13,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 7 | 2 | -20 | -42 | -41 | -39 | -26 | -12 | -16 | -20 | -24 | -21 |
| Ændring (%) | -9,86 | -10,94 | 8,06 | 7,46 | -42,92 | -75,19 | -1.258,16 | 108,63 | -4,16 | -4,34 | -34,31 | -52,23 | 30,80 | 23,55 | 20,20 | -11,54 | |
| % af pengestrømmen | 2,76 | 1,53 | 0,98 | 2,37 | -10,67 | -1,46 | -0,21 | 2,57 | 5,85 | 7,33 | 10,15 | 23,49 | -7,36 | -13,03 | -24,89 | 8,78 | 12,61 |
| Cash Flow | 483 | 786 | 1.090 | 487 | -116 | -487 | -857 | -792 | -726 | -555 | -384 | -109 | 166 | 123 | 79 | -270 | -166 |
| Ændring (%) | 62,93 | 38,62 | -55,34 | -123,89 | 318,48 | 76,10 | -7,63 | -8,26 | -23,58 | -30,85 | -71,62 | -252,37 | -26,09 | -35,30 | -440,51 | -38,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
