Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aubay Société Anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 41 | 46 | 44 | 42 | 38 | 34 | 39 | 44 | 43 | 42 | 45 | 49 | 52 | 55 | 49 | 44 | 44 | 45 |
| Ændring (%) | 14,07 | 12,33 | -3,95 | -4,11 | -9,86 | -10,93 | 15,09 | 13,11 | -2,94 | -3,03 | 9,54 | 8,71 | 5,64 | 5,34 | -10,19 | -11,35 | 1,10 | 1,09 | |
| % af pengestrømmen | 236,08 | 194,21 | 170,59 | 201,10 | 249,56 | 321,09 | 499,37 | 299,79 | 229,37 | 302,98 | 459,71 | 434,48 | 415,33 | 344,16 | 298,24 | 346,25 | 433,99 | -460,84 | -152,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -36 | -69 |
| Ændring (%) | 13,78 | 12,11 | 38,13 | 27,60 | 17,69 | 15,03 | -5,31 | -5,61 | -4,64 | -4,86 | 9,20 | 8,43 | -5,07 | -5,34 | -0,88 | -0,89 | 1.784,88 | 94,69 | |
| % af pengestrømmen | -4,84 | -3,97 | -3,48 | -5,90 | -9,75 | -16,38 | -32,89 | -16,25 | -10,37 | -13,46 | -20,04 | -18,88 | -18,00 | -13,41 | -10,44 | -13,38 | -18,74 | 371,07 | 236,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -19 | -18 | -21 | -24 | -24 | -25 | -24 | -23 | -27 | -31 | -33 | -35 | -35 | -35 | -33 | -32 | -18 | -5 |
| Ændring (%) | -4,49 | -4,70 | 15,59 | 13,49 | 2,38 | 2,32 | -3,91 | -4,07 | 17,01 | 14,54 | 7,69 | 7,14 | -1,03 | -1,04 | -4,14 | -4,32 | -42,71 | -74,54 | |
| % af pengestrømmen | -131,09 | -90,29 | -67,29 | -95,46 | -140,21 | -204,87 | -366,03 | -183,46 | -119,05 | -189,58 | -339,78 | -315,71 | -297,45 | -230,92 | -187,99 | -232,97 | -315,17 | 189,66 | 15,83 |
| Cash Flow | 15 | 21 | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 13 | 19 | 14 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 14 | 10 | -10 | -29 |
| Ændring (%) | 38,66 | 27,88 | -18,52 | -22,73 | -29,94 | -42,73 | 91,71 | 47,84 | -26,52 | -36,09 | 15,90 | 13,72 | 27,49 | 21,56 | -22,64 | -29,27 | -195,21 | 205,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
