Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine Société coopérative Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 614 | 739 | 865 | 536 | 208 | -622 | -435 | -248 | -116 | 16 | -7 | -29 | -87 | -144 |
| Ændring (%) | 20,43 | 16,97 | -37,96 | -61,19 | -398,79 | -30,06 | -42,97 | -53,17 | -113,52 | -142,42 | 335,76 | 198,84 | 66,54 | |
| % af pengestrømmen | 99,32 | 101,08 | 102,36 | 102,55 | 103,37 | 95,01 | 96,05 | 98,75 | 96,29 | 159,09 | 24,55 | 45,26 | 73,28 | 83,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | -3 | -13 | -11 | -10 | -14 | -17 | -19 | -20 | -20 | -25 | -29 | -30 | -32 |
| Ændring (%) | -141,70 | 339,82 | -10,16 | -11,30 | 39,71 | 19,85 | 16,56 | 1,65 | 1,62 | 21,85 | 17,93 | 5,23 | 4,97 | |
| % af pengestrømmen | 1,11 | -0,39 | -1,48 | -2,15 | -4,96 | 2,13 | 3,69 | 7,75 | 16,41 | -203,82 | 90,36 | 45,08 | 25,70 | 18,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -5 | -7 | -2 | 3 | -19 | -1 | 16 | 15 | 14 | 4 | -6 | -1 | 4 |
| Ændring (%) | 89,22 | 47,15 | -71,66 | -252,83 | -684,22 | -93,72 | -1.492,93 | -6,32 | -6,75 | -71,69 | -253,22 | -80,64 | -416,63 | |
| % af pengestrømmen | -0,43 | -0,69 | -0,87 | -0,40 | 1,59 | 2,86 | 0,26 | -6,51 | -12,70 | 144,73 | -14,91 | 9,66 | 1,01 | -2,20 |
| Cash Flow | 618 | 731 | 845 | 523 | 201 | -655 | -453 | -251 | -121 | 10 | -27 | -64 | -118 | -173 |
| Ændring (%) | 18,35 | 15,50 | -38,08 | -61,50 | -425,05 | -30,81 | -44,53 | -51,96 | -108,18 | -374,86 | 136,38 | 84,56 | 45,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
