Pengestrømsopgørelse (TTM)
Corcept Therapeutics Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 135 | 154 | 168 | 178 | 151 | 136 | 120 | 111 | 135 | 155 | 127 | 125 | 124 | 144 | 198 | 179 | 182 | 163 | 142 | 120 |
| Ændring (%) | 13,50 | 9,35 | 5,85 | -14,80 | -9,94 | -11,76 | -7,72 | 21,84 | 14,24 | -18,03 | -1,45 | -0,88 | 16,47 | 37,59 | -9,51 | 1,53 | -10,33 | -13,09 | -15,17 | |
| % af pengestrømmen | 366,53 | 239,42 | 11.765,38 | 1.874,45 | -252,01 | -306,81 | -1.065,94 | 46,64 | 98,72 | 251,05 | 183,01 | -83,12 | -282,58 | 565,44 | -2.514,52 | -299,41 | -704,99 | -1.344,56 | -1.980,42 | 636,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | 7 | 136 | 89 | 22 | 43 | -114 | 144 | 161 | 57 | 91 | -126 | -162 | -96 | -178 | -172 | -41 | 17 | 70 | 77 |
| Ændring (%) | -121,76 | 1.880,01 | -34,68 | -74,84 | 93,93 | -363,52 | -225,64 | 12,32 | -64,94 | 60,71 | -238,15 | 28,74 | -40,53 | 84,72 | -3,29 | -75,87 | -141,60 | 304,61 | 11,06 | |
| % af pengestrømmen | -85,61 | 10,72 | 9.539,31 | 937,81 | -37,23 | -97,62 | 1.012,82 | 60,33 | 117,74 | 91,89 | 131,33 | 83,61 | 369,23 | -377,21 | 2.252,14 | 286,60 | 160,35 | -141,89 | -972,91 | 409,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -67 | -96 | -303 | -257 | -234 | -224 | -17 | -17 | -160 | -150 | -149 | -149 | -6 | -23 | -28 | -68 | -168 | -194 | -220 | -180 |
| Ændring (%) | 44,19 | 214,27 | -15,02 | -9,05 | -4,14 | -92,29 | -3,97 | 861,59 | -6,29 | -0,55 | 0,49 | -96,09 | 293,96 | 23,15 | 138,49 | 149,07 | 15,04 | 13,76 | -18,41 | |
| % af pengestrømmen | -180,93 | -150,14 | -21.204,70 | -2.712,27 | 389,25 | 504,43 | 153,12 | -6,97 | -116,47 | -242,95 | -214,85 | 99,50 | 13,34 | -90,31 | 359,49 | 112,81 | 651,60 | 1.594,22 | 3.073,44 | -950,38 |
| Cash Flow | 37 | 64 | 1 | 9 | -60 | -44 | -11 | 238 | 137 | 62 | 69 | -150 | -44 | 25 | -8 | -60 | -26 | -12 | -7 | 19 |
| Ændring (%) | 73,76 | -97,77 | 564,40 | -733,73 | -26,03 | -74,60 | -2.209,14 | -42,44 | -55,08 | 12,45 | -316,97 | -70,84 | -158,21 | -130,94 | 659,97 | -56,88 | -52,98 | -40,99 | -363,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
