Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coca-Cola Consolidated, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 537 | 558 | 522 | 571 | 494 | 476 | 555 | 608 | 694 | 805 | 811 | 820 | 864 | 874 | 876 | 880 | 845 | 891 | 932 |
| Ændring (%) | 3,93 | -6,48 | 9,39 | -13,46 | -3,59 | 16,45 | 9,70 | 14,14 | 15,91 | 0,74 | 1,18 | 5,39 | 1,10 | 0,27 | 0,44 | -3,95 | 5,43 | 4,55 | |
| % af pengestrømmen | -2.299,51 | 2.529,74 | 596,15 | 758,37 | 366,95 | -2.014,85 | 1.002,11 | 373,90 | 287,65 | 177,66 | 185,25 | 735,81 | 68,12 | 141,02 | 175,08 | 117,28 | -176,37 | 300,67 | -109,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -210 | -210 | -162 | -255 | -251 | -253 | -325 | -245 | -252 | -276 | -295 | -506 | -559 | -642 | -682 | -559 | -527 | -236 | -19 |
| Ændring (%) | -0,07 | -22,86 | 57,35 | -1,42 | 0,56 | 28,65 | -24,61 | 2,87 | 9,34 | 7,17 | 71,35 | 10,43 | 14,95 | 6,19 | -18,11 | -5,59 | -55,27 | -91,94 | |
| % af pengestrømmen | 899,80 | -951,83 | -185,03 | -338,60 | -186,63 | 1.068,86 | -587,32 | -150,59 | -104,42 | -60,84 | -67,49 | -453,96 | -44,04 | -103,66 | -136,29 | -74,43 | 110,02 | -79,58 | 2,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -350 | -326 | -272 | -241 | -108 | -247 | -174 | -201 | -201 | -76 | -78 | -203 | 964 | 388 | 306 | 429 | -797 | -359 | -1.767 |
| Ændring (%) | -6,90 | -16,46 | -11,62 | -55,08 | 128,68 | -29,54 | 15,17 | 0,15 | -62,08 | 2,00 | 160,84 | -575,29 | -59,71 | -21,07 | 39,99 | -285,91 | -54,98 | 392,15 | |
| % af pengestrømmen | 1.499,71 | -1.477,91 | -311,12 | -319,77 | -80,31 | 1.045,99 | -314,79 | -123,31 | -83,24 | -16,82 | -17,76 | -181,85 | 75,92 | 62,63 | 61,21 | 57,15 | 166,35 | -121,09 | 206,91 |
| Cash Flow | -23 | 22 | 88 | 75 | 135 | -24 | 55 | 163 | 241 | 453 | 438 | 111 | 1.269 | 620 | 501 | 751 | -479 | 296 | -854 |
| Ændring (%) | -194,47 | 296,83 | -14,01 | 78,85 | -117,56 | -334,13 | 194,03 | 48,36 | 87,67 | -3,39 | -74,53 | 1.038,44 | -51,16 | -19,24 | 49,94 | -163,87 | -161,85 | -388,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
