Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adicet Bio, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -49 | -51 | -51 | -32 | -34 | -39 | -45 | -73 | -83 | -89 | -94 | -92 | -91 | -92 | -92 | -95 | -98 | -98 | -95 |
| Ændring (%) | 3,74 | 0,19 | -37,71 | 6,06 | 16,73 | 13,70 | 62,99 | 13,97 | 7,11 | 5,22 | -1,33 | -1,60 | 0,84 | 0,67 | 2,76 | 3,38 | 0,31 | -3,24 | |
| % af pengestrømmen | -25,76 | -47,50 | -27,03 | -61,64 | -71,17 | -45,82 | 223,40 | 157,27 | 150,70 | 89,59 | 95,68 | -579,80 | -488,98 | 117,99 | 92,09 | 43,83 | 52,64 | 133,97 | 540,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 95 | 13 | -3 | -13 | -16 | -13 | -17 | -16 | -15 | -11 | -4 | -3 | -2 | -97 | -119 | -122 | -89 | 25 | 2 |
| Ændring (%) | -86,54 | -121,96 | 374,61 | 18,59 | -15,04 | 25,52 | -4,27 | -8,35 | -26,52 | -58,74 | -37,54 | -43,22 | 6.043,90 | 22,60 | 2,20 | -27,29 | -128,00 | -90,35 | |
| % af pengestrømmen | 49,58 | 11,87 | -1,48 | -25,72 | -33,21 | -15,56 | 83,75 | 34,63 | 26,68 | 10,88 | 4,56 | -17,48 | -8,51 | 125,05 | 118,87 | 56,27 | 47,53 | -33,76 | -13,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 145 | 145 | 243 | 97 | 97 | 139 | 42 | 43 | 43 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Ændring (%) | 0,15 | 66,81 | -60,17 | 0,20 | 43,17 | -70,07 | 2,72 | 0,15 | -98,91 | -49,14 | 47.022,46 | -0,02 | 0,05 | 0,05 | -99,79 | 26,58 | -50,00 | 50.063,33 | |
| % af pengestrømmen | 76,17 | 135,63 | 128,52 | 187,36 | 204,38 | 161,38 | -207,15 | -91,90 | -77,38 | -0,47 | -0,24 | 697,28 | 597,49 | -143,04 | -110,96 | -0,11 | -0,16 | -0,20 | -427,33 |
| Cash Flow | 191 | 107 | 189 | 52 | 47 | 86 | -20 | -46 | -55 | -99 | -98 | 16 | 19 | -78 | -100 | -217 | -186 | -73 | -18 |
| Ændring (%) | -43,75 | 76,05 | -72,68 | -8,15 | 81,32 | -123,32 | 131,53 | 18,94 | 80,17 | -1,49 | -116,28 | 16,68 | -517,94 | 28,98 | 115,88 | -13,90 | -60,59 | -76,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
