Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lisata Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -23 | -22 | -20 | -20 | -19 | -21 | -24 | -23 | -22 | -20 | -19 | -20 | -19 | -19 | -18 | -16 | -17 | -16 |
| Ændring (%) | 7,01 | -4,15 | -10,49 | 2,18 | -5,12 | 9,66 | 12,06 | -3,70 | -1,82 | -10,70 | -5,84 | 5,83 | -5,34 | 2,43 | -8,40 | -7,48 | 5,02 | -7,42 | |
| % af pengestrømmen | 157,74 | 276,81 | -273,45 | 124,47 | -99,68 | -103,21 | -282,00 | -153,97 | 236,55 | -2.361,16 | 209,52 | 297,06 | -433,67 | 146,27 | 303,20 | 1.116,56 | 143,17 | 3.371,43 | 6.303,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86 | -70 | -55 | 4 | 41 | 38 | 29 | 39 | 13 | 23 | 10 | 12 | 25 | 6 | 13 | 16 | 5 | 16 | 15 |
| Ændring (%) | -18,49 | -22,07 | -107,48 | 897,61 | -6,54 | -24,44 | 35,90 | -67,09 | 77,26 | -55,93 | 21,25 | 101,54 | -75,17 | 115,87 | 22,63 | -69,07 | 228,19 | -8,43 | |
| % af pengestrømmen | 628,60 | 840,22 | -674,81 | -25,65 | 200,57 | 204,55 | 385,12 | 255,00 | -133,89 | 2.412,84 | -105,66 | -192,90 | 536,32 | -47,45 | -207,28 | -1.021,91 | -43,81 | -3.224,07 | -5.962,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 94 | 85 | 85 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -9,64 | 0,01 | -100,22 | -3,70 | 19,23 | 3,23 | -37,05 | -300,00 | 32,98 | 2,67 | -14,81 | -128,05 | -6,52 | 139,53 | -57,77 | -36,78 | -641,82 | 101,01 | |
| % af pengestrømmen | -686,33 | -1.017,03 | 1.048,26 | 1,18 | -0,89 | -1,16 | -2,98 | -0,92 | -2,92 | 39,47 | -4,03 | -5,17 | -2,00 | 0,67 | 3,23 | 5,48 | 0,48 | -58,32 | -236,76 |
| Cash Flow | -14 | -8 | 8 | -16 | 20 | 19 | 8 | 15 | -10 | 1 | -10 | -6 | 5 | -13 | -6 | -2 | -11 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -39,02 | -197,03 | -296,64 | -227,61 | -8,36 | -59,87 | 105,25 | -162,68 | -109,84 | -1.106,42 | -33,58 | -172,49 | -380,66 | -50,58 | -75,13 | 621,54 | -95,54 | -50,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
