Pengestrømsopgørelse (TTM)
CBIZ, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 158 | 146 | 131 | 95 | 93 | 110 | 126 | 133 | 127 | 123 | 154 | 134 | 148 | 164 | 124 | 99 | 124 | 104 | 192 | 255 |
| Ændring (%) | -7,37 | -10,17 | -27,50 | -1,81 | 18,10 | 14,39 | 5,06 | -3,89 | -3,16 | 24,47 | -12,51 | 10,36 | 10,93 | -24,77 | -19,84 | 25,20 | -15,92 | 84,43 | 32,60 | |
| % af pengestrømmen | 1.635,87 | 254,00 | -660,36 | 266,20 | 346,18 | -180,11 | 1.304,23 | -232,54 | -365,63 | 9.350,04 | -5.122,02 | 3.053,62 | -1.539,12 | -2.301,53 | 412,00 | 740,34 | 412,65 | 363,82 | 622,53 | 919,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99 | -108 | -82 | -164 | -132 | -107 | -99 | -63 | -75 | -80 | -79 | -62 | -47 | -28 | -1.129 | -1.106 | -1.108 | -1.121 | -16 | -14 |
| Ændring (%) | 8,35 | -23,81 | 99,70 | -19,63 | -18,84 | -7,22 | -35,95 | 18,11 | 6,96 | -1,00 | -21,66 | -24,40 | -41,15 | 3.980,66 | -2,10 | 0,25 | 1,17 | -98,59 | -12,88 | |
| % af pengestrømmen | -1.031,14 | -187,27 | 412,92 | -458,46 | -488,04 | 174,50 | -1.024,90 | 111,41 | 215,27 | -6.080,21 | 2.649,08 | -1.414,26 | 488,30 | 387,37 | -3.761,52 | -8.255,24 | -3.684,38 | -3.908,69 | -51,27 | -49,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | 19 | -69 | 104 | 65 | -65 | -17 | -126 | -87 | -42 | -77 | -68 | -111 | -144 | 1.036 | 1.020 | 1.014 | 1.046 | -146 | -214 |
| Ændring (%) | -139,33 | -460,77 | -251,29 | -37,52 | -199,12 | -73,18 | 626,58 | -30,80 | -52,06 | 84,43 | -12,20 | 63,70 | 29,84 | -819,72 | -1,53 | -0,54 | 3,09 | -113,94 | 46,63 | |
| % af pengestrømmen | -504,73 | 33,28 | 347,44 | 292,26 | 241,86 | 105,61 | -179,33 | 221,14 | 250,37 | -3.169,83 | 2.572,94 | -1.539,36 | 1.150,82 | 2.014,15 | 3.449,51 | 7.614,90 | 3.371,73 | 3.644,86 | -471,25 | -769,31 |
| Cash Flow | 10 | 57 | -20 | 36 | 27 | -61 | 10 | -57 | -35 | 1 | -3 | 4 | -10 | -7 | 30 | 13 | 30 | 29 | 31 | 28 |
| Ændring (%) | 496,56 | -134,55 | -279,86 | -24,50 | -327,00 | -115,80 | -689,22 | -38,87 | -103,79 | -327,22 | -246,75 | -318,96 | -25,82 | -520,24 | -55,39 | 124,63 | -4,64 | 7,78 | -10,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
